صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱,۰۴۵,۰۲۳	۲.۳۳ %	۲,۸۹۶,۹۴۹	۶.۴۵ %	۱۲,۹۴۲,۶۳۹	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۴,۸۱۷	۵۹.۱ %	۴۳۷,۹۷۱	۰.۹۸ %	۱,۰۳۸,۶۵۸	۲.۳۱ %
۱۴۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱,۰۴۴,۷۴۷	۲.۳۳ %	۲,۸۹۶,۹۴۲	۶.۴۶ %	۱۲,۹۳۱,۲۷۵	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۷,۸۰۶	۵۹.۱۳ %	۴۲۲,۱۹۶	۰.۹۴ %	۱,۰۳۸,۷۴۵	۲.۳۲ %
۱۴۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱,۰۴۴,۴۳۴	۲.۳۳ %	۲,۸۹۶,۹۱۶	۶.۴۷ %	۱۲,۹۲۱,۱۷۵	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۴۵۰,۵۳۶	۵۹.۰۴ %	۴۴۶,۳۸۵	۱ %	۱,۰۳۸,۸۳۱	۲.۳۲ %
۱۴۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۱,۰۴۷,۷۱۱	۲.۳۴ %	۲,۹۰۴,۹۶۴	۶.۴۹ %	۱۲,۹۰۱,۳۶۷	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۵۷,۲۶۷	۵۹.۰۷ %	۴۳۷,۸۰۳	۰.۹۸ %	۱,۰۳۹,۱۸۸	۲.۳۲ %
۱۴۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱,۰۴۷,۳۹۹	۲.۳۴ %	۲,۹۰۴,۹۷۵	۶.۴۹ %	۱۲,۸۹۱,۳۷۰	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۴۶,۵۲۱	۵۹.۱ %	۴۲۱,۹۸۶	۰.۹۴ %	۱,۰۳۹,۲۷۴	۲.۳۲ %
۱۴۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱,۰۴۵,۹۸۹	۲.۳۴ %	۲,۸۹۴,۸۱۶	۶.۴۷ %	۱۳,۱۱۷,۲۹۰	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۳۹,۰۸۶	۵۸.۶۴ %	۴۱۳,۴۲۷	۰.۹۲ %	۱,۰۳۴,۷۴۲	۲.۳۱ %
۱۴۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱,۰۶۱,۷۴۴	۲.۳۷ %	۲,۹۱۹,۷۲۴	۶.۵ %	۱۳,۱۵۰,۶۶۵	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۴,۹۵۰	۵۸.۵۱ %	۴۴۰,۲۶۷	۰.۹۸ %	۱,۰۴۴,۱۸۰	۲.۳۳ %
۱۴۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱,۰۶۲,۶۸۱	۲.۳۷ %	۲,۹۲۶,۴۶۷	۶.۵۲ %	۱۳,۱۳۹,۶۳۰	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۸,۱۹۷	۵۸.۵۵ %	۴۲۸,۸۵۱	۰.۹۶ %	۱,۰۴۴,۵۷۸	۲.۳۳ %
۱۴۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۱,۰۶۲,۳۶۸	۲.۳۷ %	۲,۹۲۶,۴۴۹	۶.۵۲ %	۱۳,۱۳۳,۹۵۱	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۲,۳۸۲	۵۸.۵۷ %	۴۱۳,۰۶۰	۰.۹۲ %	۱,۰۴۴,۶۵۷	۲.۳۳ %
۱۵۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱,۰۶۲,۰۵۶	۲.۳۷ %	۲,۹۲۶,۴۶۰	۶.۵۳ %	۱۳,۱۲۸,۲۱۱	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۱,۷۱۱	۵۸.۵۸ %	۳۹۷,۲۸۸	۰.۸۹ %	۱,۰۴۴,۷۴۰	۲.۳۳ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...368 »