صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۱,۱۳۴,۸۶۲ | ۲.۶۴ % | ۳,۰۵۲,۱۲۵ | ۷.۰۹ % | ۱۲,۹۵۰,۸۱۷ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۱,۵۰۰ | ۵۷.۸۸ % | ۲۵۳,۲۲۵ | ۰.۵۹ % | ۷۳۷,۰۰۲ | ۱.۷۱ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۱,۱۲۹,۶۱۹ | ۲.۶۲ % | ۳,۰۲۶,۹۶۸ | ۷.۰۳ % | ۱۲,۹۵۴,۹۴۹ | ۳۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۳,۷۰۶ | ۵۷.۹۸ % | ۲۴۴,۹۲۹ | ۰.۵۷ % | ۷۴۸,۰۱۵ | ۱.۷۴ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۱,۱۲۱,۸۳۶ | ۲.۶ % | ۳,۰۳۷,۳۸۵ | ۷.۰۲ % | ۱۲,۹۶۸,۶۲۷ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۰۴,۱۲۶ | ۵۸.۰۸ % | ۲۳۹,۴۷۰ | ۰.۵۵ % | ۷۵۲,۷۶۰ | ۱.۷۴ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۱,۰۹۳,۹۸۹ | ۲.۵۳ % | ۲,۹۸۵,۰۰۸ | ۶.۹۲ % | ۱۳,۰۲۲,۰۸۸ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸,۹۹۴ | ۵۸ % | ۲۷۴,۵۷۸ | ۰.۶۴ % | ۷۵۵,۳۵۴ | ۱.۷۵ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۱,۰۶۴,۷۲۱ | ۲.۴۶ % | ۲,۹۲۹,۷۱۴ | ۶.۷۸ % | ۱۲,۹۹۹,۴۷۱ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۸,۰۸۰ | ۵۸.۳۳ % | ۲۵۷,۱۲۸ | ۰.۵۹ % | ۷۵۷,۳۲۴ | ۱.۷۵ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۱,۰۴۴,۵۲۴ | ۲.۴۲ % | ۲,۸۷۴,۸۴۹ | ۶.۶۶ % | ۱۲,۹۸۵,۸۰۲ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۱,۱۵۲ | ۵۸.۵۵ % | ۲۴۸,۱۶۱ | ۰.۵۷ % | ۷۳۹,۵۶۸ | ۱.۷۱ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۱,۰۴۴,۲۱۲ | ۲.۴۲ % | ۲,۸۷۴,۸۶۰ | ۶.۶۷ % | ۱۲,۹۸۰,۳۱۳ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۵,۳۷۳ | ۵۸.۵۳ % | ۲۴۷,۹۱۹ | ۰.۵۷ % | ۷۳۹,۶۴۳ | ۱.۷۱ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۱,۰۴۳,۸۹۹ | ۲.۴۲ % | ۲,۸۷۴,۸۴۲ | ۶.۶۷ % | ۱۲,۹۷۴,۷۲۴ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۹,۵۸۹ | ۵۸.۵ % | ۲۴۹,۲۵۰ | ۰.۵۸ % | ۷۳۹,۶۳۴ | ۱.۷۲ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۱,۰۵۴,۸۸۷ | ۲.۴۵ % | ۲,۸۸۲,۷۳۹ | ۶.۶۹ % | ۱۲,۹۶۹,۷۲۸ | ۳۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۵,۰۰۱ | ۵۸.۴۹ % | ۲۳۹,۱۳۵ | ۰.۵۵ % | ۷۴۰,۸۱۴ | ۱.۷۲ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۱,۰۵۴,۵۳۸ | ۲.۴۵ % | ۲,۸۸۲,۷۳۹ | ۶.۷ % | ۱۲,۹۶۴,۱۱۱ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۹,۴۵۱ | ۵۸.۴ % | ۲۶۷,۷۹۹ | ۰.۶۲ % | ۷۴۱,۰۰۸ | ۱.۷۲ % |