صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱,۲۵۸,۲۲۵ ۲.۹۳ % ۳,۴۶۲,۷۷۴ ۸.۰۷ % ۱۲,۲۸۲,۰۰۴ ۲۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۱۰,۹۱۸ ۵۷.۸۱ % ۲۴۸,۶۶۵ ۰.۵۸ % ۸۵۳,۰۵۸ ۱.۹۹ %
۶۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱,۲۵۸,۰۳۴ ۲.۹۳ % ۳,۴۶۲,۶۴۴ ۸.۰۸ % ۱۲,۲۷۵,۰۹۰ ۲۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۶۰,۲۸۸ ۵۷.۷۳ % ۲۸۰,۳۳۳ ۰.۶۵ % ۸۵۳,۱۲۵ ۱.۹۹ %
۶۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱,۲۵۷,۸۹۳ ۲.۹۳ % ۳,۴۶۲,۴۶۰ ۸.۰۸ % ۱۲,۲۶۸,۵۱۱ ۲۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۵۰,۶۵۶ ۵۷.۷۴ % ۲۶۹,۴۹۱ ۰.۶۳ % ۸۵۳,۱۹۳ ۱.۹۹ %
۶۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۱,۲۵۷,۶۸۱ ۲.۹۴ % ۳,۴۶۲,۲۹۲ ۸.۰۸ % ۱۲,۲۶۲,۰۴۷ ۲۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۴۵,۶۴۷ ۵۷.۷۷ % ۲۵۵,۴۰۱ ۰.۶ % ۸۵۳,۲۵۶ ۱.۹۹ %
۶۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۱,۲۵۷,۵۳۹ ۲.۹۴ % ۳,۴۶۲,۰۷۱ ۸.۰۹ % ۱۲,۲۵۵,۸۵۱ ۲۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۱۸,۹۶۶ ۵۷.۷۵ % ۲۵۶,۵۲۲ ۰.۶ % ۸۵۳,۳۷۴ ۱.۹۹ %
۶۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱,۲۵۸,۲۹۵ ۲.۹۳ % ۳,۴۵۵,۰۵۲ ۸.۰۵ % ۱۲,۲۵۴,۳۹۶ ۲۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۶۰,۱۹۹ ۵۷.۹۲ % ۲۴۲,۳۷۲ ۰.۵۶ % ۸۴۹,۹۳۵ ۱.۹۸ %
۶۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱,۲۶۰,۵۷۹ ۳.۰۱ % ۳,۴۶۸,۱۴۸ ۸.۲۷ % ۱۲,۱۷۶,۳۶۳ ۲۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۴۴,۵۰۵ ۵۷.۱۱ % ۲۲۸,۲۶۶ ۰.۵۴ % ۸۵۱,۶۳۰ ۲.۰۳ %
۶۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۱,۲۴۵,۰۴۳ ۲.۹۸ % ۳,۴۵۸,۰۲۵ ۸.۲۹ % ۱۲,۱۷۸,۱۰۹ ۲۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۷۲۲,۱۹۳ ۵۶.۸۵ % ۲۷۶,۲۶۱ ۰.۶۶ % ۸۴۹,۴۶۷ ۲.۰۴ %
۶۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۱,۲۴۴,۹۰۲ ۲.۹۹ % ۳,۴۵۷,۸۰۴ ۸.۲۹ % ۱۲,۱۷۴,۸۵۶ ۲۹.۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۷۰۹,۵۷۴ ۵۶.۸۶ % ۲۶۲,۱۰۶ ۰.۶۳ % ۸۴۹,۵۴۳ ۲.۰۴ %
۷۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱,۲۴۴,۷۱۱ ۲.۹۹ % ۳,۴۵۷,۶۷۳ ۸.۳ % ۱۲,۱۶۹,۰۶۵ ۲۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۷۳,۶۴۴ ۵۶.۸۵ % ۲۴۷,۹۶۷ ۰.۶ % ۸۴۹,۵۰۷ ۲.۰۴ %