صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۴۱۳,۱۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸,۵۸۶,۸۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹,۸۴۷,۲۲۵,۹۵۶,۸۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۴,۳۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۳,۶۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۴,۰۸۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۱,۲۰۴,۳۳۵ ۱,۲۰۳,۶۵۸ ۱,۲۳۴,۰۸۴ ۳۰,۴۲۶ ۰ ۴۱۴,۷۹۰,۸۱۱ ۰ ۳۷۳,۳۷۷,۷۰۱ ۴۱,۴۱۳,۱۱۰ ۱,۵۳۳,۵۸۳,۵۸۵,۲۵۴ ۴۹,۸۴۷,۲۲۵,۹۵۶,۸۶۰
    ۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۱,۲۰۳,۷۲۱ ۱,۲۰۳,۰۴۴ ۱,۲۳۳,۳۰۵ ۳۰,۲۶۱ ۸۲۶,۶۸۷ ۴۱۴,۷۹۰,۸۱۱ ۳۴,۶۵۳ ۳۷۳,۳۷۷,۷۰۱ ۴۱,۴۱۳,۱۱۰ ۱,۵۳۳,۵۸۳,۵۸۵,۲۵۴ ۴۹,۸۲۱,۸۰۲,۶۱۷,۲۱۸
    ۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۱,۲۰۳,۱۴۴ ۱,۲۰۲,۴۵۵ ۱,۲۳۳,۰۹۰ ۳۰,۶۳۵ ۴۵۹,۲۵۸ ۴۱۳,۹۶۴,۱۲۴ ۱۲۷,۹۷۶ ۳۷۳,۳۴۳,۰۴۸ ۴۰,۶۲۱,۰۷۶ ۱,۵۳۳,۵۸۳,۵۸۵,۲۵۴ ۴۸,۸۴۴,۹۹۶,۷۸۶,۷۳۳
    ۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۱,۲۰۲,۵۸۵ ۱,۲۰۱,۸۹۰ ۱,۲۳۲,۴۶۹ ۳۰,۵۷۹ ۴۴۴,۸۴۱ ۴۱۳,۵۰۴,۸۶۶ ۱۱۸,۸۷۴ ۳۷۳,۲۱۵,۰۷۲ ۴۰,۲۸۹,۷۹۴ ۱,۵۳۳,۹۶۸,۰۸۷,۹۷۸ ۴۸,۴۲۳,۸۹۳,۱۶۹,۷۳۷
    ۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۱,۲۰۲,۰۴۹ ۱,۲۰۱,۳۴۸ ۱,۲۳۱,۶۳۳ ۳۰,۲۸۵ ۳۷۹,۸۱۴ ۴۱۳,۰۶۰,۰۲۵ ۲۷۱,۷۴۱ ۳۷۳,۰۹۶,۱۹۸ ۳۹,۹۶۳,۸۲۷ ۱,۵۳۴,۴۰۷,۶۶۳,۳۰۱ ۴۸,۰۱۰,۴۵۰,۶۴۳,۶۲۹
    ۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۱,۲۰۱,۵۳۴ ۱,۲۰۰,۸۳۰ ۱,۲۳۱,۷۵۲ ۳۰,۹۲۲ ۲۷۵,۷۲۳ ۴۱۲,۶۸۰,۲۱۱ ۸۰,۶۰۵ ۳۷۲,۸۲۴,۴۵۷ ۳۹,۸۵۵,۷۵۴ ۱,۵۳۴,۶۵۲,۶۴۶,۴۷۰ ۴۷,۸۵۹,۹۹۵,۷۳۰,۴۶۴
    ۷ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۲۰۱,۰۴۴ ۱,۲۰۰,۳۳۷ ۱,۲۳۱,۱۵۲ ۳۰,۸۱۵ ۰ ۴۱۲,۴۰۴,۴۸۸ ۰ ۳۷۲,۷۴۳,۸۵۲ ۳۹,۶۶۰,۶۳۶ ۱,۶۱۷,۲۵۵,۳۱۰,۸۱۵ ۴۷,۶۰۶,۱۰۹,۱۰۸,۲۵۵
    ۸ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۲۲۷,۵۵۱ ۱,۲۲۶,۸۴۴ ۱,۲۵۷,۶۵۹ ۳۰,۸۱۵ ۰ ۴۱۲,۴۰۴,۴۸۸ ۰ ۳۷۲,۷۴۳,۸۵۲ ۳۹,۶۶۰,۶۳۶ ۱,۶۱۷,۲۵۵,۳۱۰,۸۱۵ ۴۸,۶۵۷,۳۹۳,۵۸۶,۷۰۷
    ۹ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۱,۲۲۵,۳۰۳ ۱,۲۲۴,۵۹۶ ۱,۲۵۷,۴۴۹ ۳۲,۸۵۳ ۰ ۴۱۲,۴۰۴,۴۸۸ ۰ ۳۷۲,۷۴۳,۸۵۲ ۳۹,۶۶۰,۶۳۶ ۱,۶۱۲,۷۶۲,۱۵۲,۷۵۱ ۴۸,۵۶۸,۲۵۷,۶۲۹,۶۵۴
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۱,۲۲۴,۴۷۶ ۱,۲۲۳,۷۶۹ ۱,۲۵۶,۶۲۲ ۳۲,۸۵۳ ۲۷۹,۶۱۹ ۴۱۲,۴۰۴,۴۸۸ ۸۵,۲۹۰ ۳۷۲,۷۴۳,۸۵۲ ۳۹,۶۶۰,۶۳۶ ۱,۶۱۲,۷۶۲,۱۵۲,۷۵۱ ۴۸,۵۳۵,۴۶۵,۲۱۶,۴۱۴
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۱,۲۲۳,۶۸۳ ۱,۲۲۲,۹۷۳ ۱,۲۵۵,۹۸۸ ۳۳,۰۱۵ ۱۷۴,۱۴۹ ۴۱۲,۱۲۴,۸۶۹ ۱۶۷,۷۹۵ ۳۷۲,۶۵۸,۵۶۲ ۳۹,۴۶۶,۳۰۷ ۱,۶۱۲,۷۶۲,۱۵۲,۷۵۱ ۴۸,۲۶۶,۲۲۲,۱۹۶,۳۳۳
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۱,۲۲۲,۸۳۱ ۱,۲۲۲,۱۲۱ ۱,۲۵۵,۱۴۱ ۳۳,۰۲۰ ۴۰۸,۰۸۱ ۴۱۱,۹۵۰,۷۲۰ ۱۶۲,۷۷۱ ۳۷۲,۴۹۰,۷۶۷ ۳۹,۴۵۹,۹۵۳ ۱,۶۱۲,۹۲۱,۴۳۸,۷۱۸ ۴۸,۲۲۴,۸۳۹,۹۷۵,۶۳۳
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۱,۲۲۱,۷۱۵ ۱,۲۲۱,۰۰۱ ۱,۲۵۴,۵۱۷ ۳۳,۵۱۶ ۸۲,۲۵۲ ۴۱۱,۵۴۲,۶۳۹ ۳۰۱,۷۵۱ ۳۷۲,۳۲۷,۹۹۶ ۳۹,۲۱۴,۶۴۳ ۱,۶۱۳,۴۷۳,۹۶۲,۲۰۹ ۴۷,۸۸۱,۱۰۴,۹۶۵,۲۱۰
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۱,۲۲۰,۶۲۶ ۱,۲۱۹,۹۰۴ ۱,۲۵۳,۴۵۴ ۳۳,۵۵۰ ۰ ۴۱۱,۴۶۰,۳۸۷ ۰ ۳۷۲,۰۲۶,۲۴۵ ۳۹,۴۳۴,۱۴۲ ۱,۶۰۹,۸۷۴,۷۵۱,۰۳۳ ۴۸,۱۰۵,۸۸۰,۶۳۱,۶۰۷
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ ۱,۲۱۹,۵۵۴ ۱,۲۱۸,۸۳۲ ۱,۲۵۲,۷۱۴ ۳۳,۸۸۲ ۰ ۴۱۱,۴۶۰,۳۸۷ ۰ ۳۷۲,۰۲۶,۲۴۵ ۳۹,۴۳۴,۱۴۲ ۱,۶۰۶,۲۲۹,۲۸۶,۵۲۷ ۴۸,۰۶۳,۵۸۹,۰۰۲,۵۰۹
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۱,۲۱۸,۵۰۶ ۱,۲۱۷,۷۸۴ ۱,۲۵۱,۸۹۰ ۳۴,۱۰۶ ۰ ۴۱۱,۴۶۰,۳۸۷ ۰ ۳۷۲,۰۲۶,۲۴۵ ۳۹,۴۳۴,۱۴۲ ۱,۶۰۶,۲۲۹,۲۸۶,۵۲۷ ۴۸,۰۲۲,۲۶۳,۲۶۶,۱۸۰
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۱,۲۱۷,۲۸۹ ۱,۲۱۶,۵۶۸ ۱,۲۵۱,۰۵۰ ۳۴,۴۸۲ ۰ ۴۱۱,۴۶۰,۳۸۷ ۴۰,۱۹۴ ۳۷۲,۰۲۶,۲۴۵ ۳۹,۴۳۴,۱۴۲ ۱,۶۰۶,۲۲۹,۲۸۶,۵۲۷ ۴۷,۹۷۴,۳۰۹,۴۰۱,۰۹۰
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱,۲۱۶,۴۸۱ ۱,۲۱۵,۷۶۰ ۱,۲۵۰,۱۵۹ ۳۴,۳۹۹ ۰ ۴۱۱,۴۶۰,۳۸۷ ۸۷,۳۲۱ ۳۷۱,۹۸۶,۰۵۱ ۳۹,۴۷۴,۳۳۶ ۱,۶۰۶,۲۲۹,۲۸۶,۵۲۷ ۴۷,۹۹۱,۳۳۱,۳۸۶,۰۷۸
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱,۲۱۵,۵۰۵ ۱,۲۱۴,۷۸۵ ۱,۲۴۹,۲۲۴ ۳۴,۴۳۹ ۰ ۴۱۱,۴۶۰,۳۸۷ ۸۳,۱۱۱ ۳۷۱,۸۹۸,۷۳۰ ۳۹,۵۶۱,۶۵۷ ۱,۶۰۹,۸۱۰,۳۸۵,۹۶۱ ۴۸,۰۵۸,۹۰۹,۸۸۷,۵۲۷
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۱,۲۱۴,۵۵۴ ۱,۲۱۳,۸۳۴ ۱,۲۴۸,۲۲۱ ۳۴,۳۸۷ ۰ ۴۱۱,۴۶۰,۳۸۷ ۱۰۵,۱۴۱ ۳۷۱,۸۱۵,۶۱۹ ۳۹,۶۴۴,۷۶۸ ۱,۶۲۱,۲۶۲,۵۸۷,۱۹۶ ۴۸,۱۲۲,۱۵۱,۰۲۳,۱۸۱
    مشاهده همه