کاربر گرامی
**قابل توجه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**
به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند از تاریخ 1403/10/10 صرفا امکان ابطال از طریق برخط برای سرمایه گذارانی امکان پذیر می باشد که ثبت نام آن ها از طریق سجام صورت گرفته باشند
با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت استفاده خدمات در بازار سرمایه ، از سرمایه گذاران محترم که تاکنون ثبت نام ننموده اند درخواست می شود نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام از طریق لینک رایگان زیر اقدام نمایید. بنابراین جهت تداوم فعالیت در بازار سرمایه و با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست صدور و ابطال فقط برای مشتریان سجامی فراهم خواهد شد.
بدیهی است در صورت عدم اقدام امکان هیچ گونه فعالیتی از طریق تارنمای صندوق و شعب صندوق میسر نخواهد بود.
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۹,۴۵۶,۱۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۵۴۳,۸۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۷,۷۵۶,۵۷۲,۵۶۲,۳۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۵,۷۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۴,۵۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۱۳,۰۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 1,205,750 | 1,204,574 | 1,213,008 | ۸,۴۳۴ | ۰ | ۵۰۶,۳۲۲,۵۷۱ | ۰ | ۴۱۶,۸۶۶,۳۹۸ | ۸۹,۴۵۶,۱۷۳ | ۳,۰۷۶,۱۹۱,۸۵۶,۴۵۷ | ۱۰۷,۷۵۶,۵۷۲,۵۶۲,۳۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 1,204,901 | 1,203,725 | 1,212,196 | ۸,۴۷۱ | ۱,۳۴۸,۵۵۴ | ۵۰۶,۳۲۲,۵۷۱ | ۱,۰۴۸,۸۷۲ | ۴۱۶,۸۶۶,۳۹۸ | ۸۹,۴۵۶,۱۷۳ | ۳,۰۷۶,۱۹۱,۸۵۶,۴۵۷ | ۱۰۷,۶۸۰,۶۵۰,۰۳۷,۶۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 1,204,058 | 1,202,878 | 1,211,391 | ۸,۵۱۳ | ۱,۳۹۵,۴۰۷ | ۵۰۴,۹۷۴,۰۱۷ | ۱,۰۵۹,۰۹۱ | ۴۱۵,۸۱۷,۵۲۶ | ۸۹,۱۵۶,۴۹۱ | ۳,۰۷۶,۱۹۱,۸۵۶,۴۵۷ | ۱۰۷,۲۴۴,۳۸۲,۹۳۷,۴۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 1,203,200 | 1,202,030 | 1,209,909 | ۷,۸۷۹ | ۱,۲۵۷,۷۰۷ | ۵۰۳,۵۷۸,۶۱۰ | ۱,۱۷۶,۴۲۱ | ۴۱۴,۷۵۸,۴۳۵ | ۸۸,۸۲۰,۱۷۵ | ۲,۹۰۷,۵۷۴,۵۹۴,۴۴۱ | ۱۰۶,۷۶۴,۵۲۵,۲۲۰,۸۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 1,202,347 | 1,201,183 | 1,209,175 | ۷,۹۹۲ | ۹۱۱,۷۵۵ | ۵۰۲,۳۲۰,۹۰۳ | ۴۸۱,۱۲۷ | ۴۱۳,۵۸۲,۰۱۴ | ۸۸,۷۳۸,۸۸۹ | ۲,۸۰۷,۹۴۱,۱۲۳,۷۴۱ | ۱۰۶,۵۹۱,۶۰۴,۲۶۲,۶۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,201,506 | 1,200,337 | 1,208,711 | ۸,۳۷۴ | ۷۷۱,۵۴۳ | ۵۰۱,۴۰۹,۱۴۸ | ۵۶۱,۷۰۸ | ۴۱۳,۱۰۰,۸۸۷ | ۸۸,۳۰۸,۲۶۱ | ۲,۹۵۲,۴۳۳,۰۰۳,۱۴۵ | ۱۰۵,۹۹۹,۶۷۶,۴۱۷,۶۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,227,157 | 1,225,988 | 1,234,362 | ۸,۳۷۴ | ۷۷۱,۵۴۳ | ۵۰۱,۴۰۹,۱۴۸ | ۵۶۱,۷۰۸ | ۴۱۳,۱۰۰,۸۸۷ | ۸۸,۳۰۸,۲۶۱ | ۲,۹۵۲,۴۳۳,۰۰۳,۱۴۵ | ۱۰۸,۲۶۴,۸۷۱,۶۲۰,۵۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,226,284 | 1,225,120 | 1,234,077 | ۸,۹۵۷ | ۰ | ۵۰۰,۶۳۷,۶۰۵ | ۰ | ۴۱۲,۵۳۹,۱۷۹ | ۸۸,۰۹۸,۴۲۶ | ۲,۹۰۶,۲۴۴,۲۳۴,۹۰۱ | ۱۰۷,۹۳۱,۱۶۳,۰۳۵,۲۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,225,453 | 1,224,257 | 1,231,092 | ۶,۸۳۵ | ۰ | ۵۰۰,۶۳۷,۶۰۵ | ۰ | ۴۱۲,۵۳۹,۱۷۹ | ۸۸,۰۹۸,۴۲۶ | ۲,۷۶۸,۲۸۸,۰۲۸,۸۰۹ | ۱۰۷,۸۵۵,۱۴۰,۹۶۹,۶۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,224,591 | 1,223,395 | 1,230,281 | ۶,۸۸۶ | ۷۱۹,۴۹۰ | ۵۰۰,۶۳۷,۶۰۵ | ۴۶۵,۳۶۳ | ۴۱۲,۵۳۹,۱۷۹ | ۸۸,۰۹۸,۴۲۶ | ۲,۷۶۸,۲۸۸,۰۲۸,۸۰۹ | ۱۰۷,۷۷۹,۲۰۶,۰۱۷,۴۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,223,733 | 1,222,533 | 1,229,279 | ۶,۷۴۶ | ۵۷۴,۷۱۶ | ۴۹۹,۹۱۸,۱۱۵ | ۴۰۴,۴۵۰ | ۴۱۲,۰۷۳,۸۱۶ | ۸۷,۸۴۴,۲۹۹ | ۲,۷۶۸,۲۸۸,۰۲۸,۸۰۹ | ۱۰۷,۳۹۲,۵۹۱,۴۳۸,۴۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,222,871 | 1,221,672 | 1,247,448 | ۲۵,۷۷۶ | ۷۶۶,۱۹۰ | ۴۹۹,۳۴۳,۳۹۹ | ۵۴۴,۴۶۲ | ۴۱۱,۶۶۹,۳۶۶ | ۸۷,۶۷۴,۰۳۳ | ۲,۶۹۰,۳۴۲,۹۹۳,۹۹۹ | ۱۰۷,۱۰۸,۹۳۸,۰۷۸,۲۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,221,866 | 1,220,811 | 1,246,280 | ۲۵,۴۶۹ | ۷۹۲,۵۳۲ | ۴۹۸,۵۷۷,۲۰۹ | ۷۳۰,۱۰۰ | ۴۱۱,۱۲۴,۹۰۴ | ۸۷,۴۵۲,۳۰۵ | ۲,۷۷۰,۱۹۴,۸۷۷,۰۰۶ | ۱۰۶,۷۶۲,۷۶۲,۸۹۲,۲۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,220,994 | 1,219,951 | 1,244,819 | ۲۴,۸۶۸ | ۱,۰۹۱,۶۷۶ | ۴۹۷,۷۸۴,۶۷۷ | ۱,۰۷۵,۵۵۱ | ۴۱۰,۳۹۴,۸۰۴ | ۸۷,۳۸۹,۸۷۳ | ۲,۶۱۷,۹۶۶,۷۱۸,۴۴۳ | ۱۰۶,۶۱۱,۳۷۰,۲۸۳,۷۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,220,133 | 1,219,092 | 1,243,914 | ۲۴,۸۲۲ | ۰ | ۴۹۶,۶۹۳,۰۰۱ | ۰ | ۴۰۹,۳۱۹,۲۵۳ | ۸۷,۳۷۳,۷۴۸ | ۲,۶۱۱,۷۳۹,۳۶۶,۸۳۸ | ۱۰۶,۵۱۶,۵۹۷,۵۷۳,۶۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,219,219 | 1,218,197 | 1,242,702 | ۲۴,۵۰۵ | ۰ | ۴۹۶,۶۹۳,۰۰۱ | ۰ | ۴۰۹,۳۱۹,۲۵۳ | ۸۷,۳۷۳,۷۴۸ | ۲,۳۷۲,۰۲۷,۰۷۷,۸۷۴ | ۱۰۶,۴۳۸,۳۹۸,۶۰۵,۷۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,218,399 | 1,217,377 | 1,241,882 | ۲۴,۵۰۵ | ۸۲۰,۴۶۲ | ۴۹۶,۶۹۳,۰۰۱ | ۴۷۳,۵۵۲ | ۴۰۹,۳۱۹,۲۵۳ | ۸۷,۳۷۳,۷۴۸ | ۲,۳۷۲,۰۲۷,۰۷۷,۸۷۴ | ۱۰۶,۳۶۶,۷۶۳,۰۱۵,۶۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,217,555 | 1,216,518 | 1,241,137 | ۲۴,۶۱۹ | ۷۴۷,۲۷۷ | ۴۹۵,۸۷۲,۵۳۹ | ۷۲۴,۷۰۷ | ۴۰۸,۸۴۵,۷۰۱ | ۸۷,۰۲۶,۸۳۸ | ۲,۳۷۲,۰۲۷,۰۷۷,۸۷۴ | ۱۰۵,۸۶۹,۷۱۴,۹۹۳,۴۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,216,689 | 1,215,660 | 1,238,783 | ۲۳,۱۲۳ | ۹۸۳,۰۹۴ | ۴۹۵,۱۲۵,۲۶۲ | ۴۰۱,۶۸۵ | ۴۰۸,۱۲۰,۹۹۴ | ۸۷,۰۰۴,۲۶۸ | ۲,۳۳۳,۴۹۷,۵۶۰,۲۲۲ | ۱۰۵,۷۶۷,۶۱۸,۹۱۸,۷۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,215,814 | 1,214,804 | 1,238,276 | ۲۳,۴۷۲ | ۱,۲۴۷,۱۴۰ | ۴۹۴,۱۴۲,۱۶۸ | ۱,۱۸۰,۱۲۹ | ۴۰۷,۷۱۹,۳۰۹ | ۸۶,۴۲۲,۸۵۹ | ۲,۳۳۲,۶۹۶,۳۴۸,۹۸۷ | ۱۰۴,۹۸۶,۸۵۷,۴۱۷,۷۷۵ |
| مشاهده همه | ||||||||||||