صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴,۶۱۱,۴۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵,۳۸۸,۵۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۷۱۸,۷۵۶,۷۲۴,۳۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۶,۲۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۵,۳۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۴۵,۳۱۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۱,۲۰۶,۲۴۱ ۱,۲۰۵,۳۴۶ ۱,۲۴۵,۳۱۸ ۳۹,۹۷۲ ۰ ۴۰۱,۳۲۳,۷۷۳ ۰ ۳۶۶,۷۱۲,۳۲۸ ۳۴,۶۱۱,۴۴۵ ۴۱,۷۱۸,۷۵۶,۷۲۴,۳۸۲
    ۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۱,۲۰۸,۰۵۶ ۱,۲۰۷,۱۴۳ ۱,۲۴۴,۱۹۴ ۳۷,۰۵۱ ۰ ۴۰۱,۳۲۳,۷۷۳ ۰ ۳۶۶,۷۱۲,۳۲۸ ۳۴,۶۱۱,۴۴۵ ۴۱,۷۸۰,۹۵۹,۶۶۵,۰۸۳
    ۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۱,۲۰۶,۸۱۶ ۱,۲۰۵,۹۰۶ ۱,۲۴۲,۹۵۷ ۳۷,۰۵۱ ۸۴,۹۸۲ ۴۰۱,۳۲۳,۷۷۳ ۵۶,۰۵۹ ۳۶۶,۷۱۲,۳۲۸ ۳۴,۶۱۱,۴۴۵ ۴۱,۷۳۸,۱۴۸,۱۸۲,۳۳۳
    ۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۱,۲۰۶,۰۲۱ ۱,۲۰۵,۱۱۰ ۱,۲۴۲,۱۹۲ ۳۷,۰۸۲ ۳۱۸,۶۲۲ ۴۰۱,۲۳۸,۷۹۱ ۱۱۹,۱۴۹ ۳۶۶,۶۵۶,۲۶۹ ۳۴,۵۸۲,۵۲۲ ۴۱,۶۷۵,۷۵۶,۸۴۶,۸۳۱
    ۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۱,۲۰۶,۰۱۲ ۱,۲۰۵,۰۳۲ ۱,۲۴۲,۱۱۴ ۳۷,۰۸۲ ۰ ۴۰۰,۹۲۰,۱۶۹ ۰ ۳۶۶,۵۳۷,۱۲۰ ۳۴,۳۸۳,۰۴۹ ۴۱,۴۳۲,۶۸۸,۱۰۷,۵۱۸
    ۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۱,۲۰۷,۹۱۹ ۱,۲۰۶,۹۵۳ ۱,۲۴۱,۷۸۱ ۳۴,۸۲۸ ۰ ۴۰۰,۹۲۰,۱۶۹ ۰ ۳۶۶,۵۳۷,۱۲۰ ۳۴,۳۸۳,۰۴۹ ۴۱,۴۹۸,۷۱۱,۹۶۷,۸۲۴
    ۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۱,۲۰۷,۰۸۹ ۱,۲۰۶,۱۲۳ ۱,۲۴۰,۹۵۱ ۳۴,۸۲۸ ۰ ۴۰۰,۹۲۰,۱۶۹ ۰ ۳۶۶,۵۳۷,۱۲۰ ۳۴,۳۸۳,۰۴۹ ۴۱,۴۷۰,۱۸۰,۹۰۳,۸۹۳
    ۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۱,۲۰۶,۱۹۵ ۱,۲۰۵,۲۲۸ ۱,۲۴۰,۰۵۷ ۳۴,۸۲۹ ۰ ۴۰۰,۹۲۰,۱۶۹ ۰ ۳۶۶,۵۳۷,۱۲۰ ۳۴,۳۸۳,۰۴۹ ۴۱,۴۳۹,۴۱۷,۱۱۹,۰۵۰
    ۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۱,۲۰۵,۳۶۹ ۱,۲۰۴,۴۰۲ ۱,۲۳۹,۲۳۱ ۳۴,۸۲۹ ۰ ۴۰۰,۹۲۰,۱۶۹ ۰ ۳۶۶,۵۳۷,۱۲۰ ۳۴,۳۸۳,۰۴۹ ۴۱,۴۱۱,۰۲۶,۷۰۲,۹۵۰
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۱,۲۰۴,۵۱۴ ۱,۲۰۳,۵۴۷ ۱,۲۳۸,۳۷۶ ۳۴,۸۲۹ ۰ ۴۰۰,۹۲۰,۱۶۹ ۰ ۳۶۶,۵۳۷,۱۲۰ ۳۴,۳۸۳,۰۴۹ ۴۱,۳۸۱,۶۳۱,۴۸۳,۹۵۴
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۱,۲۰۳,۶۸۸ ۱,۲۰۲,۷۲۲ ۱,۲۳۷,۵۵۰ ۳۴,۸۲۸ ۱۳۹,۸۸۹ ۴۰۰,۹۲۰,۱۶۹ ۳۸,۰۲۴ ۳۶۶,۵۳۷,۱۲۰ ۳۴,۳۸۳,۰۴۹ ۴۱,۳۵۳,۲۴۳,۳۴۱,۹۵۲
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱,۲۰۲,۸۴۹ ۱,۲۰۱,۸۷۹ ۱,۲۳۶,۸۱۱ ۳۴,۹۳۲ ۲۷۲,۰۰۴ ۴۰۰,۷۸۰,۲۸۰ ۸۳,۴۰۳ ۳۶۶,۴۹۹,۰۹۶ ۳۴,۲۸۱,۱۸۴ ۴۱,۲۰۱,۸۳۷,۳۰۵,۴۴۳
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۱,۲۰۲,۲۳۳ ۱,۲۰۱,۳۴۴ ۱,۲۳۴,۹۳۸ ۳۳,۵۹۴ ۳۱۶,۰۳۵ ۴۰۰,۵۰۸,۲۷۶ ۱۸۴,۴۰۲ ۳۶۶,۴۱۵,۶۹۳ ۳۴,۰۹۲,۵۸۳ ۴۰,۹۵۶,۹۳۴,۹۴۲,۵۸۵
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۱,۲۰۱,۷۲۵ ۱,۲۰۰,۸۳۰ ۱,۲۳۳,۹۸۶ ۳۳,۱۵۶ ۱۷۵,۶۱۸ ۴۰۰,۱۹۲,۲۴۱ ۳۱۷,۱۹۴ ۳۶۶,۲۳۱,۲۹۱ ۳۳,۹۶۰,۹۵۰ ۴۰,۷۸۱,۳۳۲,۶۷۴,۰۲۴
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۱,۲۰۱,۲۲۳ ۱,۲۰۰,۳۳۷ ۱,۲۳۲,۷۱۴ ۳۲,۳۷۷ ۰ ۴۰۰,۰۱۶,۶۲۳ ۰ ۳۶۵,۹۱۴,۰۹۷ ۳۴,۱۰۲,۵۲۶ ۴۰,۹۳۴,۵۳۶,۴۶۸,۳۶۰
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۱,۲۲۲,۵۴۱ ۱,۲۲۱,۶۵۵ ۱,۲۵۴,۰۳۲ ۳۲,۳۷۷ ۰ ۴۰۰,۰۱۶,۶۲۳ ۰ ۳۶۵,۹۱۴,۰۹۷ ۳۴,۱۰۲,۵۲۶ ۴۱,۶۶۱,۵۳۴,۱۱۷,۶۲۸
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۱,۲۲۰,۶۴۸ ۱,۲۱۹,۷۷۷ ۱,۲۵۴,۰۷۷ ۳۴,۳۰۰ ۰ ۴۰۰,۰۱۶,۶۲۳ ۰ ۳۶۵,۹۱۴,۰۹۷ ۳۴,۱۰۲,۵۲۶ ۴۱,۵۹۷,۴۸۸,۲۴۳,۰۴۱
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۱,۲۱۹,۸۶۶ ۱,۲۱۸,۹۹۵ ۱,۲۵۳,۲۹۴ ۳۴,۲۹۹ ۱۱۱,۴۵۸ ۴۰۰,۰۱۶,۶۲۳ ۱۰۶,۰۷۳ ۳۶۵,۹۱۴,۰۹۷ ۳۴,۱۰۲,۵۲۶ ۴۱,۵۷۰,۷۹۷,۴۵۲,۶۶۱
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۱,۲۱۹,۰۳۳ ۱,۲۱۸,۱۵۱ ۱,۲۵۲,۴۵۶ ۳۴,۳۰۵ ۹۸,۷۸۸ ۳۹۹,۹۰۵,۱۶۵ ۱۲۵,۲۰۵ ۳۶۵,۸۰۸,۰۲۴ ۳۴,۰۹۷,۱۴۱ ۴۱,۵۳۵,۴۷۱,۶۶۴,۴۷۹
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۱,۲۱۷,۹۰۵ ۱,۲۱۷,۰۲۵ ۱,۲۵۱,۶۱۴ ۳۴,۵۸۹ ۱۳۲,۴۹۶ ۳۹۹,۸۰۶,۳۷۷ ۱۶۵,۷۰۹ ۳۶۵,۶۸۲,۸۱۹ ۳۴,۱۲۳,۵۵۸ ۴۱,۵۲۹,۲۲۰,۸۰۸,۱۵۶
    مشاهده همه