ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۷,۰۶۸,۶۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۲,۹۳۱,۳۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۳,۸۲۱,۴۹۶,۳۳۰,۴۹۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۱۷,۸۹۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۱۷,۳۷۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۳۹,۱۶۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران

متولی صندوق

مشاورسرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا کاوسی، فاطمه طالبی توتی، سیده سمیه آقامیرزاده

مدیر ثبت

کارگزاری بانک رفاه کارگران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت و با پیشبینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده 17 و 19 اساسنامه صندوق نگین رفاه مورخ 1404/08/24 [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ] اسامی حاضرین در مجمع تغییرات هزینه های امید نامه صندوق نگین رفاه مورخ 1404/06/26 [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ] آگهی دعوت به مجمع تغییرات هزینه های امید نامه صندوق نگین رفاه مورخ 1404/06/26

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	1,217,891	1,217,375	1,239,163	۲۱,۷۸۸	۵۶۴,۲۵۹	۴۷۱,۷۷۳,۶۱۶	۲۴۲,۶۰۳	۳۹۴,۷۰۴,۹۲۸	۷۷,۰۶۸,۶۸۸	۱,۶۷۵,۳۸۴,۵۱۹,۷۳۷	۹۳,۸۲۱,۴۹۶,۳۳۰,۴۹۱
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	1,217,025	1,216,517	1,239,231	۲۲,۷۱۴	۱,۱۰۲,۴۲۸	۴۷۱,۲۰۹,۳۵۷	۲۵۶,۷۳۹	۳۹۴,۴۶۲,۳۲۵	۷۶,۷۴۷,۰۳۲	۱,۶۰۱,۵۹۴,۶۲۴,۸۲۸	۹۳,۳۶۴,۰۶۷,۱۳۵,۶۹۷
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	1,216,176	1,215,660	1,238,791	۲۳,۱۳۱	۹۷۲,۷۸۴	۴۷۰,۱۰۶,۹۲۹	۶۵۴,۹۱۸	۳۹۴,۲۰۵,۵۸۶	۷۵,۹۰۱,۳۴۳	۱,۶۱۴,۶۷۶,۱۰۶,۷۵۳	۹۲,۲۷۰,۲۰۶,۰۸۵,۵۶۴
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	1,215,333	1,214,804	1,239,753	۲۴,۹۴۹	۰	۴۶۹,۱۳۴,۱۴۵	۰	۳۹۳,۵۵۰,۶۶۸	۷۵,۵۸۳,۴۷۷	۱,۶۸۵,۲۳۰,۷۷۱,۵۵۹	۹۱,۸۱۹,۱۰۱,۴۰۴,۰۵۳
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	1,214,475	1,213,948	1,239,639	۲۵,۶۹۱	۰	۴۶۹,۱۳۴,۱۴۵	۰	۳۹۳,۵۵۰,۶۶۸	۷۵,۵۸۳,۴۷۷	۱,۶۶۰,۰۶۵,۲۵۴,۸۴۰	۹۱,۷۵۴,۳۹۱,۵۶۰,۵۲۷
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	1,213,620	1,213,093	1,238,795	۲۵,۷۰۲	۱,۰۴۵,۰۱۷	۴۶۹,۱۳۴,۱۴۵	۴۰۲,۰۳۷	۳۹۳,۵۵۰,۶۶۸	۷۵,۵۸۳,۴۷۷	۱,۶۶۰,۰۶۵,۲۵۴,۸۴۰	۹۱,۶۸۹,۸۰۹,۴۶۹,۶۸۷
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	1,212,770	1,212,238	1,238,180	۲۵,۹۴۲	۱,۱۹۲,۵۱۹	۴۶۸,۰۸۹,۱۲۸	۲۲۹,۸۱۴	۳۹۳,۱۴۸,۶۳۱	۷۴,۹۴۰,۴۹۷	۱,۶۶۰,۰۶۵,۲۵۴,۸۴۰	۹۰,۸۴۵,۷۲۹,۶۴۶,۱۹۳
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	1,211,924	1,211,384	1,236,884	۲۵,۵۰۰	۱,۱۶۴,۱۴۰	۴۶۶,۸۹۶,۶۰۹	۲۸۹,۵۶۳	۳۹۲,۹۱۸,۸۱۷	۷۳,۹۷۷,۷۹۲	۱,۶۹۲,۰۷۷,۷۳۷,۵۷۰	۸۹,۶۱۵,۵۳۰,۱۸۶,۷۸۹
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	1,211,080	1,210,531	1,235,071	۲۴,۵۴۰	۵۹۷,۲۴۶	۴۶۵,۷۳۲,۴۶۹	۳۱۹,۷۵۳	۳۹۲,۶۲۹,۲۵۴	۷۳,۱۰۳,۲۱۵	۱,۷۱۹,۰۶۵,۰۲۹,۶۳۲	۸۸,۴۹۳,۶۸۰,۰۵۷,۳۳۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	1,210,225	1,209,679	1,234,819	۲۵,۱۴۰	۸۲۵,۵۶۹	۴۶۵,۱۳۵,۲۲۳	۵۳۶,۷۶۴	۳۹۲,۳۰۹,۵۰۱	۷۲,۸۲۵,۷۲۲	۱,۶۷۶,۴۵۵,۱۵۶,۳۱۴	۸۸,۰۹۵,۷۲۲,۱۵۹,۱۶۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	1,209,359	1,208,826	1,233,020	۲۴,۱۹۴	۰	۴۶۴,۳۰۹,۶۵۴	۰	۳۹۱,۷۷۲,۷۳۷	۷۲,۵۳۶,۹۱۷	۱,۶۵۱,۷۹۳,۳۲۷,۲۲۵	۸۷,۶۸۴,۴۹۹,۸۲۷,۲۵۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	1,208,506	1,207,973	1,231,786	۲۳,۸۱۳	۰	۴۶۴,۳۰۹,۶۵۴	۰	۳۹۱,۷۷۲,۷۳۷	۷۲,۵۳۶,۹۱۷	۱,۶۴۴,۴۵۰,۵۷۲,۷۳۰	۸۷,۶۲۲,۶۳۶,۸۷۶,۹۵۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	1,207,657	1,207,124	1,230,937	۲۳,۸۱۳	۱,۱۴۷,۰۳۶	۴۶۴,۳۰۹,۶۵۴	۳۷۶,۶۴۸	۳۹۱,۷۷۲,۷۳۷	۷۲,۵۳۶,۹۱۷	۱,۶۴۴,۴۵۰,۵۷۲,۷۳۰	۸۷,۵۶۱,۰۵۷,۸۴۱,۳۳۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	1,206,814	1,206,274	1,230,313	۲۴,۰۳۹	۱,۱۴۶,۳۹۶	۴۶۳,۱۶۲,۶۱۸	۲۹۴,۱۴۵	۳۹۱,۳۹۶,۰۸۹	۷۱,۷۶۶,۵۲۹	۱,۶۴۴,۴۵۰,۵۷۲,۷۳۰	۸۶,۵۷۰,۰۷۱,۵۰۸,۳۲۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	1,205,962	1,205,423	1,229,743	۲۴,۳۲۰	۱,۶۰۷,۶۹۶	۴۶۲,۰۱۶,۲۲۲	۲۷۳,۰۵۴	۳۹۱,۱۰۱,۹۴۴	۷۰,۹۱۴,۲۷۸	۱,۵۷۷,۸۸۳,۶۴۱,۹۸۰	۸۵,۴۸۱,۶۸۸,۵۹۱,۱۸۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	1,205,117	1,204,574	1,229,402	۲۴,۸۲۸	۱,۰۳۶,۹۸۵	۴۶۰,۴۰۸,۵۲۶	۶۲۰,۳۷۱	۳۹۰,۸۲۸,۸۹۰	۶۹,۵۷۹,۶۳۶	۱,۵۸۴,۸۹۶,۷۱۳,۳۸۷	۸۳,۸۱۳,۸۲۳,۴۵۷,۵۷۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	1,204,267	1,203,726	1,228,047	۲۴,۳۲۱	۱,۴۱۸,۴۶۰	۴۵۹,۳۷۱,۵۴۱	۱,۴۹۷,۰۱۵	۳۹۰,۲۰۸,۵۱۹	۶۹,۱۶۳,۰۲۲	۱,۵۶۶,۲۷۷,۶۹۰,۳۶۶	۸۳,۲۵۳,۳۰۱,۵۸۰,۱۵۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	1,203,419	1,202,878	1,227,415	۲۴,۵۳۷	۰	۴۵۷,۹۵۳,۰۸۱	۰	۳۸۸,۷۱۱,۵۰۴	۶۹,۲۴۱,۵۷۷	۱,۴۹۸,۹۴۵,۳۷۳,۶۸۹	۸۳,۲۸۹,۱۴۷,۵۴۰,۲۸۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	1,202,573	1,202,030	1,226,496	۲۴,۴۶۶	۰	۴۵۷,۹۵۳,۰۸۱	۰	۳۸۸,۷۱۱,۵۰۴	۶۹,۲۴۱,۵۷۷	۱,۵۰۹,۶۵۲,۸۳۵,۷۶۷	۸۳,۲۳۰,۴۸۲,۳۹۴,۱۸۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	1,201,725	1,201,183	1,225,659	۲۴,۴۷۶	۹۲۲,۹۲۲	۴۵۷,۹۵۳,۰۸۱	۱۱۰,۴۳۳	۳۸۸,۷۱۱,۵۰۴	۶۹,۲۴۱,۵۷۷	۱,۵۰۹,۶۵۲,۸۳۵,۷۶۷	۸۳,۱۷۱,۷۹۱,۰۰۷,۳۹۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد