صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۲۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۱,۱۵۷,۶۱۵,۹۸۷ ۶۷ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱,۲۱۳,۵۱۲,۵۸۷ ۶۶ ۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱,۲۳۵,۲۱۸,۴۵۵ ۶۷ ۸۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۱,۳۲۷,۶۶۹,۵۹۰ ۶۷ ۸۹,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۸۰۵,۷۵۹,۸۳۶ ۶۶ ۵۳,۳۵۵,۴۲۰,۸۲۲
۲۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۸۳۲,۲۷۱,۲۳۳ ۶۲ ۵۱,۶۴۸,۸۳۴,۵۴۰
۲۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۹۱۲,۰۳۵,۵۱۷ ۶۶ ۶۰,۴۲۱,۸۷۹,۰۱۴
۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۱,۰۴۱,۷۳۷,۰۳۸ ۱۴ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«123»