صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۲۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۱,۱۵۷,۵۲۷,۵۶۳ ۶۷ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱,۲۱۳,۴۹۰,۰۷۶ ۶۶ ۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱,۲۳۵,۱۷۹,۲۸۱ ۶۷ ۸۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۱,۳۲۷,۵۷۴,۶۰۸ ۶۷ ۸۹,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۸۰۵,۶۹۵,۳۵۱ ۶۶ ۵۳,۳۵۵,۴۲۰,۸۲۲
۲۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۸۳۲,۱۰۷,۱۴۳ ۶۲ ۵۱,۶۴۸,۸۳۴,۵۴۰
۲۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۹۱۱,۹۷۹,۳۰۳ ۶۶ ۶۰,۴۲۱,۸۷۹,۰۱۴
۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۱,۰۴۱,۷۰۷,۰۲۴ ۱۴ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«123»