صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۹۰۵,۴۰۰,۹۴۱ ۶۶ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱,۰۱۴,۸۸۵,۵۰۴ ۶۶ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۷۳۱,۷۵۸,۰۹۰ ۶۶ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۹۳۱,۰۸۸,۷۷۷ ۶۶ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۹۷۳,۰۹۸,۱۶۴ ۶۶ ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱,۰۰۶,۸۲۳,۳۳۸ ۶۳ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱,۰۳۴,۵۳۴,۱۳۵ ۶۵ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱,۰۱۱,۶۵۰,۱۲۴ ۶۶ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱,۰۶۳,۰۴۸,۴۶۵ ۶۷ ۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰