صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۱,۵۳۹,۰۳۹,۹۵۱ ۶۶ ۱۰۲,۲۵۵,۶۸۷,۲۳۸
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱,۳۳۷,۷۵۰,۰۸۴ ۶۶ ۸۸,۸۸۳,۰۶۴,۳۰۱
۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۲۳۷,۲۱۵,۸۲۹ ۶۶ ۸۲,۱۱۴,۲۶۶,۲۲۱
۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱,۱۷۱,۹۴۵,۳۱۷ ۶۶ ۷۷,۸۶۴,۹۶۸,۴۴۳
۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱,۲۴۴,۲۸۶,۰۵۶ ۷۰ ۸۶,۸۶۰,۳۱۴,۹۱۳
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۸۵۴,۷۸۶,۱۷۷ ۶۶ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱,۰۴۸,۱۲۲,۴۰۹ ۶۶ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۵,۷۷۷,۸۰۰,۹۳۱ ۶ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۹۱۷,۲۵۰,۷۹۸ ۶۵ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«123»