240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۲,۴۸۹,۶۴۵	۶.۶۳ %	۱,۰۴۳,۸۷۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۸,۵۴۸	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰,۱۱۸,۲۴۶	۵۳.۵۴ %	۶۴۶,۶۱۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۲,۴۸۸,۴۷۰	۶.۶۳ %	۱,۰۴۴,۷۳۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۲,۱۴۷	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۶,۱۸۳	۵۳.۴۵ %	۶۶۰,۸۹۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۲,۴۸۳,۰۰۳	۶.۷۷ %	۱,۰۵۱,۱۵۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۴,۹۷۴	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۰,۹۰۵	۵۴.۲۱ %	۶۵۲,۴۹۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲,۴۸۳,۶۶۸	۶.۶۹ %	۱,۰۴۴,۵۰۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۰,۸۸۳	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۴,۳۲۹	۵۴.۰۲ %	۹۴۷,۸۹۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۲,۴۸۷,۹۵۲	۶.۶۹ %	۱,۰۵۳,۱۴۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۷,۸۱۹	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۱,۲۲۸	۵۴ %	۹۷۰,۸۱۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲,۴۹۳,۶۲۳	۶.۷۴ %	۱,۰۴۲,۱۵۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۳,۲۳۴	۳۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۳,۶۳۹	۵۳.۸۷ %	۹۶۷,۰۴۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۲,۴۹۰,۵۵۵	۶.۷۴ %	۱,۰۶۶,۴۴۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۹,۵۸۴	۳۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۴,۹۳۲	۵۳.۸۴ %	۹۲۰,۸۸۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۲,۴۸۹,۳۸۰	۶.۷۴ %	۱,۰۶۶,۴۴۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۳,۴۷۳	۳۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۴,۱۹۵	۵۳.۸۷ %	۹۰۹,۶۹۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۲,۴۸۸,۲۰۶	۶.۷۵ %	۱,۰۶۵,۸۷۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۷,۳۶۶	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۷,۸۰۵	۵۳.۸۷ %	۸۹۸,۵۲۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...531 »