240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲,۵۰۰,۴۴۱	۶.۲۲ %	۹۹۶,۶۶۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۹,۰۰۰	۳۴.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۶۴,۳۲۰	۵۵.۱۴ %	۶۲۶,۶۳۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲,۴۹۹,۲۶۶	۶.۲۲ %	۹۹۶,۶۶۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲,۸۳۲	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۸,۱۶۳	۵۵.۱۶ %	۶۱۴,۷۰۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲,۴۹۷,۷۹۸	۶.۲۳ %	۹۹۶,۵۲۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۶,۳۹۱	۳۴.۸ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۶,۶۵۵	۵۴.۱۴ %	۹۳۹,۶۴۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲,۵۰۴,۵۰۷	۶.۲۶ %	۱,۰۰۲,۸۴۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۷,۹۲۲	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۰,۳۳۳	۵۴.۲۲ %	۹۲۷,۴۷۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۲,۵۰۲,۷۵۱	۶.۲۷ %	۹۹۹,۸۲۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۷,۷۶۲	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۹,۳۲۸	۵۴.۲۲ %	۹۱۵,۲۹۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۲,۵۰۸,۸۳۲	۶.۲۸ %	۱,۰۲۰,۵۰۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۴,۱۴۹	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۲,۶۳۰	۵۴.۳۵ %	۹۰۳,۱۱۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۲,۵۰۵,۸۹۲	۶.۳ %	۱,۰۴۲,۴۳۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۸,۵۲۳	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۲,۹۹۹	۵۳.۱۹ %	۸۹۲,۱۹۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲,۴۹۵,۵۱۴	۶.۲۷ %	۱,۰۵۳,۵۹۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۳,۷۸۷	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۷,۰۳۰	۵۳.۳۲ %	۸۷۹,۴۷۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۲,۴۹۴,۰۴۶	۶.۲۷ %	۱,۰۵۳,۸۹۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۷,۳۳۶	۳۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۵,۴۱۴	۵۳.۳۵ %	۸۶۷,۵۷۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...531 »