240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲,۵۵۵,۲۰۳	۵.۸۶ %	۱,۲۳۳,۹۹۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۵,۳۷۵	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۵,۰۹۹	۵۴.۶ %	۶۳۶,۵۷۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲,۵۵۰,۱۰۹	۵.۸۴ %	۱,۲۴۲,۴۷۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۶,۷۹۶	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۰,۵۰۱	۵۳.۸۷ %	۹۸۵,۶۵۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۲,۵۴۸,۹۳۵	۵.۸۴ %	۱,۲۴۲,۴۷۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۰,۳۳۱	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۳۸,۲۰۳	۵۳.۹ %	۹۷۲,۳۹۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۲,۵۴۷,۴۶۷	۵.۸۴ %	۱,۲۴۳,۰۷۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۳,۸۷۱	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۱۹,۳۸۸	۵۳.۹ %	۹۵۹,۱۶۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۲,۵۴۰,۵۴۲	۵.۸۲ %	۱,۲۳۰,۴۲۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۲,۸۰۲	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۳,۸۵۲	۵۳.۹۸ %	۹۴۶,۸۴۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۲,۵۴۳,۰۶۲	۵.۸۹ %	۱,۲۳۰,۴۶۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۸,۳۴۵	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۲,۶۶۱	۵۳.۵۸ %	۹۳۳,۸۳۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۲,۵۴۵,۵۱۲	۵.۸۷ %	۱,۲۳۶,۰۴۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۴,۶۵۵	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۶,۴۵۷	۵۳.۷۹ %	۹۲۰,۸۸۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲,۵۴۷,۰۱۱	۵.۹۳ %	۱,۲۴۵,۶۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۴,۷۱۱	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۸,۸۲۸	۵۳.۹۹ %	۹۰۷,۸۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۲,۵۴۵,۳۶۰	۵.۹۴ %	۱,۲۴۲,۹۲۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۹,۰۹۸	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۳,۴۴۰	۵۳.۹۷ %	۸۹۵,۰۱۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...531 »