240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲,۵۹۹,۰۹۴	۵.۵۵ %	۱,۲۶۸,۷۵۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳,۸۰۳	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۳,۲۳۵	۵۹.۳۷ %	۱,۰۹۱,۴۲۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۲,۶۰۰,۱۶۷	۵.۵۶ %	۱,۲۵۲,۲۶۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۱,۱۴۸	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۱۳,۹۸۶	۵۹.۲۵ %	۱,۱۴۹,۵۳۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۲,۵۹۷,۸۶۱	۵.۵۷ %	۱,۲۴۷,۰۷۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۷,۱۲۹	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۱,۵۲۶	۵۹.۱۶ %	۱,۱۳۴,۸۳۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۲,۵۹۶,۳۹۳	۵.۵۷ %	۱,۲۴۷,۰۷۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۰,۶۲۹	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷,۵۷۹,۱۵۰	۵۹.۱۹ %	۱,۱۱۹,۳۶۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۲,۵۹۵,۲۱۹	۵.۵۷ %	۱,۲۴۷,۰۹۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۴,۱۳۳	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۴,۳۲۳	۵۹.۲۱ %	۱,۱۰۳,۹۴۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۲,۵۹۶,۵۴۰	۵.۵۹ %	۱,۲۴۱,۳۲۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸,۷۵۹	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۹,۶۵۸	۵۸.۹۶ %	۱,۱۲۴,۷۵۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۲,۵۹۷,۴۲۰	۵.۶ %	۱,۲۳۷,۹۲۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۳,۲۴۰	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۷,۳۰۷,۹۵۹	۵۸.۹۲ %	۱,۱۰۷,۵۲۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۲,۵۹۷,۶۰۳	۵.۶۲ %	۱,۲۳۱,۹۹۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۰,۹۵۱	۳۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۳,۸۲۱	۵۸.۸۴ %	۱,۰۹۰,۵۸۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۲,۵۸۹,۱۲۸	۵.۶ %	۱,۲۲۵,۳۳۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۵,۸۷۷	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۲,۲۰۳	۵۸.۷۸ %	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...531 »