240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۲,۳۱۵,۷۱۴	۶.۵۷ %	۱,۰۴۷,۹۹۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۰,۷۳۸	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۲,۶۳۳	۵۰.۳۳ %	۶۷۷,۱۰۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۲,۲۹۷,۷۱۳	۶.۵۲ %	۱,۰۱۴,۲۹۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۱,۳۱۱	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۷,۲۲۷	۵۰.۴۳ %	۶۶۷,۳۴۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۲,۲۷۱,۳۴۱	۶.۴۵ %	۹۸۵,۶۴۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۵,۳۵۳	۳۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۶,۱۴۶	۵۰.۴۵ %	۶۵۹,۸۳۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲,۲۶۴,۳۲۰	۶.۴۲ %	۹۸۷,۱۴۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸,۲۵۰	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۰,۷۸۶	۵۰.۵۴ %	۶۵۰,۴۱۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲,۲۲۶,۷۸۶	۶.۲۵ %	۱,۰۲۵,۴۴۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۹,۴۰۴	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۷,۴۵۷	۵۰.۲۵ %	۹۵۰,۸۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲,۲۰۱,۸۸۸	۶.۱۸ %	۱,۰۲۶,۱۴۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۵,۵۱۶	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۰,۷۱۹	۵۰.۳۲ %	۹۳۹,۳۳۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۲,۲۰۰,۱۲۶	۶.۱۸ %	۱,۰۲۶,۱۴۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۹,۱۷۸	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۰,۶۸۰	۵۰.۳۵ %	۹۲۹,۱۹۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۲,۱۹۸,۳۶۵	۶.۱۸ %	۱,۰۲۶,۱۴۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۲,۸۴۳	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۰,۴۳۷	۵۰.۳۷ %	۹۱۹,۰۶۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۲,۱۹۶,۶۰۳	۶.۱۸ %	۱,۰۲۶,۲۱۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۶,۵۱۲	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۹,۷۵۱	۵۰.۴ %	۹۰۸,۹۵۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...531 »