240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱,۸۳۴,۵۲۰	۱.۴۸ %	۴۰۸,۹۱۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۶۸,۴۷۵	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۴۹,۸۹۹,۷۸۸	۴۰.۳ %	۵۵۹,۵۷۲	۰.۴۵ %	۱۳,۰۴۲,۳۲۱	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱,۷۸۱,۷۹۰	۱.۴۵ %	۴۰۰,۰۸۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۵۴,۲۴۳	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴۹,۲۵۹,۲۷۶	۴۰.۰۳ %	۶۰۵,۸۲۲	۰.۴۹ %	۱۲,۹۶۴,۹۶۹	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۷۸۸,۲۴۲	۱.۴۳ %	۴۰۹,۹۴۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۱۷,۶۴۷	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۱,۳۶۶,۶۹۲	۴۱.۰۲ %	۵۷۴,۲۵۴	۰.۴۶ %	۱۳,۰۶۰,۷۸۴	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۷۸۷,۲۴۳	۱.۳۹ %	۴۲۰,۱۷۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۲۶,۴۱۶	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۵۴,۴۵۱,۴۵۴	۴۲.۴ %	۶۷۶,۷۷۲	۰.۵۳ %	۱۳,۱۷۶,۲۷۲	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱,۷۶۸,۱۲۸	۱.۳۸ %	۴۱۲,۷۲۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۱۳,۰۵۰	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴,۳۱۵,۶۲۴	۴۲.۳۴ %	۶۸۵,۴۱۶	۰.۵۳ %	۱۳,۱۷۹,۶۰۲	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱,۷۶۸,۱۲۸	۱.۳۸ %	۴۱۲,۷۲۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۷۹,۶۲۱	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴,۳۱۵,۶۲۴	۴۲.۳۷ %	۶۴۶,۲۵۷	۰.۵ %	۱۳,۱۶۸,۶۳۸	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۷۶۸,۱۲۸	۱.۳۸ %	۴۱۲,۷۲۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۹۵,۶۳۸	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۵۳,۷۹۹,۴۶۹	۴۲ %	۶۹۱,۵۴۵	۰.۵۴ %	۱۳,۱۴۰,۱۱۶	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱,۷۵۲,۸۲۸	۱.۳۶ %	۴۰۴,۰۲۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۹۲,۶۷۰	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۵۴,۴۵۲,۷۵۷	۴۲.۳۱ %	۶۶۸,۸۱۱	۰.۵۲ %	۱۳,۱۲۷,۶۹۵	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱,۷۰۲,۶۵۰	۱.۳۳ %	۳۹۵,۵۲۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۵۲,۳۳۵	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۲,۳۱۶	۴۲.۰۶ %	۸۶۸,۲۲۹	۰.۶۸ %	۱۳,۰۲۷,۸۲۱	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...531 »