صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱,۱۲۱,۵۲۷ | ۰.۸۸ % | ۳۱,۷۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۶۱,۸۷۹ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۶۲,۸۰۱ | ۴۳.۹۳ % | ۱,۰۲۲,۷۹۹ | ۰.۸ % | ۱۳,۲۱۰,۷۶۶ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱,۱۴۱,۲۰۳ | ۰.۹ % | ۳۱,۹۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۳۵,۳۲۹ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۴۲,۴۰۹ | ۴۲.۹۶ % | ۱,۵۹۵,۲۷۸ | ۱.۲۶ % | ۱۳,۳۸۸,۴۶۳ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱,۱۴۱,۲۰۳ | ۰.۸۹ % | ۳۱,۹۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۹۶,۵۹۷ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۲۱,۷۱۰ | ۴۲.۵۲ % | ۱,۶۷۰,۷۳۷ | ۱.۳۱ % | ۱۳,۳۸۵,۱۶۶ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱,۱۴۱,۲۰۳ | ۰.۹ % | ۳۱,۹۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۲,۶۲۰ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۰۷,۳۴۰ | ۴۲.۰۴ % | ۱,۶۴۵,۷۵۴ | ۱.۳ % | ۱۳,۳۸۱,۷۹۸ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱,۱۶۷,۴۰۹ | ۰.۹۲ % | ۳۲,۷۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۴,۱۹۴ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۰,۱۶۷ | ۴۲.۳ % | ۱,۵۶۸,۵۹۹ | ۱.۲۳ % | ۱۳,۵۴۰,۸۵۴ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱,۵۳۲,۲۶۷ | ۱.۲۲ % | ۳۸۴,۵۶۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۶,۴۴۹ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۸۱,۰۶۴ | ۴۱.۸۲ % | ۷۲۸,۶۶۰ | ۰.۵۸ % | ۱۳,۴۸۶,۸۲۲ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱,۴۹۹,۷۶۱ | ۱.۱۹ % | ۳۸۲,۴۶۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۳۶,۷۹۸ | ۴۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۵۵,۰۱۹ | ۴۱.۰۳ % | ۶۰۰,۸۶۲ | ۰.۴۸ % | ۱۳,۵۷۴,۶۲۵ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱,۴۶۲,۵۱۱ | ۱.۱۶ % | ۳۷۳,۲۳۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۸۹,۵۲۷ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۱۹,۳۷۵ | ۴۱.۰۶ % | ۷۹۵,۹۵۲ | ۰.۶۳ % | ۱۳,۳۹۷,۲۱۸ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱,۴۳۳,۹۵۲ | ۱.۱۴ % | ۳۷۵,۹۴۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۳۱,۷۶۶ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۵۶,۴۴۵ | ۴۰.۹۳ % | ۹۱۱,۰۵۴ | ۰.۷۲ % | ۱۳,۴۱۰,۶۲۷ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱,۴۳۳,۹۵۲ | ۱.۱۴ % | ۳۷۵,۹۴۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۹۶,۰۸۱ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۱۰,۵۶۵ | ۴۰.۹۲ % | ۹۱۳,۴۳۵ | ۰.۷۲ % | ۱۳,۴۰۷,۰۰۳ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |