240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۳۳,۹۵۲	۱.۱۲ %	۳۷۵,۹۴۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۸۹,۹۶۱	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴,۲۰۰,۳۸۵	۴۲.۱۶ %	۸۵۷,۹۴۹	۰.۶۷ %	۱۳,۳۸۹,۹۱۶	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۶۴۳,۱۴۵	۱.۲۸ %	۳۷۵,۷۲۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۳۶,۷۰۸	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۵۳,۵۰۶,۰۸۷	۴۱.۷۱ %	۷۹۷,۴۸۶	۰.۶۲ %	۱۳,۳۲۶,۴۵۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۶۲۳,۷۷۸	۱.۲۷ %	۳۸۲,۲۲۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۷۱,۲۵۹	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۵۳,۶۹۷,۰۶۴	۴۱.۸۶ %	۷۴۳,۱۶۶	۰.۵۸ %	۱۳,۱۵۲,۶۱۴	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۴۰۹	۱.۲۵ %	۳۷۶,۵۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۲۴,۹۷۹	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵۳,۷۷۰,۸۴۹	۴۱.۹۶ %	۶۹۷,۹۸۰	۰.۵۴ %	۱۳,۰۶۵,۴۵۶	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۶۳۶,۸۲۱	۱.۲۷ %	۳۷۲,۱۱۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۲۸,۰۲۲	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۵۳,۹۴۸,۰۷۳	۴۲.۰۲ %	۷۳۴,۳۰۱	۰.۵۷ %	۱۳,۱۷۲,۰۸۱	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱,۶۸۶,۸۲۸	۱.۳۱ %	۳۸۱,۱۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۶۵,۷۸۸	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۲,۸۳۳	۴۲.۰۵ %	۷۵۵,۱۱۸	۰.۵۹ %	۱۳,۲۷۸,۳۲۱	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۶۸۶,۸۲۸	۱.۳۱ %	۳۸۱,۱۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۸,۴۵۲	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۵۳,۹۵۹,۹۵۷	۴۱.۹۶ %	۸۶۴,۳۰۹	۰.۶۷ %	۱۳,۲۷۴,۹۸۰	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۶۸۶,۸۲۸	۱.۳۱ %	۳۸۱,۱۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۹۰,۶۸۶	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۵۳,۹۵۹,۹۵۷	۴۱.۹۹ %	۸۲۰,۶۹۶	۰.۶۴ %	۱۳,۲۷۲,۴۲۹	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۷۱۸,۱۰۶	۱.۳۴ %	۳۸۷,۰۷۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۵,۸۵۱	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۴,۳۰۵	۴۲.۰۱ %	۷۸۰,۲۲۵	۰.۶۱ %	۱۳,۱۹۶,۹۳۷	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...531 »