54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۶ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۳,۶۲۷	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۷,۸۱۳	۴۶.۳۶ %	۲۰۳,۵۳۷	۰.۵۷ %	۱,۲۱۳,۷۸۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۶ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۱۸۲	۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۴,۴۳۲	۴۶.۳۵ %	۱۹۰,۳۴۱	۰.۵۳ %	۱,۲۱۳,۸۶۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۷ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۷,۹۸۹	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۲,۲۹۸	۴۶ %	۲۰۳,۸۷۶	۰.۵۷ %	۱,۲۱۳,۸۷۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۷ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۰,۴۹۷	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۸,۲۶۹	۴۵.۹۶ %	۱۹۰,۷۲۲	۰.۵۳ %	۱,۲۱۳,۹۵۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۱۸,۰۰۹	۱.۱۵ %	۲,۷۰۰,۸۷۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۱,۹۱۹	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۲,۷۰۴	۴۶.۹۲ %	۱۸۰,۸۳۴	۰.۵ %	۱,۲۱۰,۲۴۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۱۸,۰۰۹	۱.۱۶ %	۲,۷۰۰,۸۷۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۳,۱۲۴	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۴,۶۶۱	۴۷ %	۲۴۹,۴۲۰	۰.۶۹ %	۱,۲۱۰,۴۵۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۴۳۳,۱۳۱	۱.۱۹ %	۲,۷۹۰,۵۰۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۰,۰۲۷	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۲,۹۷۳	۴۶.۵۱ %	۳۰۰,۱۸۸	۰.۸۲ %	۱,۲۵۸,۵۸۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۴۳۷,۱۷۶	۱.۲ %	۲,۷۷۹,۷۶۱	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۲,۲۳۹	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۵,۷۵۰	۴۶.۵۱ %	۲۸۷,۰۵۲	۰.۷۹ %	۱,۲۵۲,۹۵۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۴۳۷,۱۷۶	۱.۲ %	۲,۷۷۹,۷۶۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۵,۴۵۷	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۵,۰۶۶	۴۶.۵۱ %	۲۷۳,۵۹۰	۰.۷۵ %	۱,۲۵۳,۰۳۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...526 »