54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳۴۵,۸۳۵	۰.۹۶ %	۲,۵۸۶,۹۴۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۹,۱۸۹	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۹,۲۳۴	۴۶.۴۲ %	۲۴۱,۵۰۲	۰.۶۷ %	۱,۱۷۳,۷۸۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳۴۵,۹۸۹	۰.۹۵ %	۲,۵۸۲,۵۶۲	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۵,۶۳۰	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۴,۴۴۰	۴۶.۹۸ %	۲۵۶,۸۲۷	۰.۷۱ %	۱,۱۷۱,۶۲۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۴۵,۹۸۹	۰.۹۵ %	۲,۵۸۲,۵۶۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۸,۱۷۹	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۱,۸۹۰	۴۶.۹۹ %	۲۴۳,۶۰۵	۰.۶۷ %	۱,۱۷۱,۶۹۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۴۵,۹۸۹	۰.۹۶ %	۲,۵۸۶,۲۸۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۱,۴۱۸	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۳,۴۶۱	۴۶.۷۱ %	۲۹۸,۵۳۷	۰.۸۲ %	۱,۱۷۱,۷۶۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳۴۷,۴۷۹	۰.۹۶ %	۲,۵۷۵,۹۱۷	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۱,۸۲۸	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۵,۹۷۳	۴۶.۶۶ %	۳۳۷,۸۲۱	۰.۹۳ %	۱,۱۶۵,۶۷۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۳۴۸,۸۴۳	۰.۹۷ %	۲,۵۸۹,۱۲۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۸۴,۲۵۲	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۲,۵۷۳	۴۶.۸۱ %	۳۲۴,۷۱۶	۰.۹ %	۱,۱۶۷,۹۲۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۴۸,۸۴۳	۰.۹۷ %	۲,۵۸۹,۱۲۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۶,۸۲۹	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۰,۷۰۷	۴۶.۸۲ %	۳۱۱,۴۶۵	۰.۸۶ %	۱,۱۶۷,۹۹۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۱,۸۶۲	۰.۹۷ %	۲,۶۱۷,۰۶۰	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۱,۲۹۸	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۴,۰۰۴	۴۶.۸۳ %	۲۹۸,۲۳۶	۰.۸۳ %	۱,۱۸۳,۶۱۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۳۶۴,۹۸۳	۱.۰۱ %	۲,۶۴۶,۹۱۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۸,۸۳۳	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۴,۹۰۴	۴۶.۸۴ %	۲۶۷,۵۶۰	۰.۷۴ %	۱,۱۹۴,۴۷۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...526 »