صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱,۶۶۷,۵۷۸ | ۱.۴۲ % | ۴۱۷,۱۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۱۴,۳۲۹ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۴۰,۴۶۲ | ۳۵.۸۶ % | ۵۲۳,۵۱۳ | ۰.۴۵ % | ۱۳,۳۷۷,۴۲۴ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱,۶۴۲,۵۷۶ | ۱.۴۱ % | ۴۱۸,۷۰۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۹۳,۸۵۴ | ۵۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۲۴,۳۹۲ | ۳۵.۹۴ % | ۵۱۶,۳۳۶ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۲۴۸,۷۵۸ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱,۵۹۵,۴۹۰ | ۱.۳۷ % | ۴۰۷,۴۴۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۷۲,۳۰۶ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۸۸,۵۲۹ | ۳۶.۱۵ % | ۴۸۶,۶۱۲ | ۰.۴۲ % | ۱۳,۲۶۲,۷۷۰ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱,۵۶۲,۸۷۰ | ۱.۳۳ % | ۴۰۵,۰۸۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۲۳,۷۰۱ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۴۵,۱۹۶ | ۳۶.۸۷ % | ۴۶۶,۷۰۴ | ۰.۴ % | ۱۳,۲۳۰,۴۲۱ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱,۵۸۶,۲۴۷ | ۱.۳۴ % | ۴۱۵,۷۲۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۳۳,۵۹۴ | ۴۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۹۹,۰۶۹ | ۳۶.۹۵ % | ۴۳۵,۱۶۷ | ۰.۳۷ % | ۱۳,۴۲۶,۱۹۸ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱,۵۸۶,۲۴۷ | ۱.۳۵ % | ۴۱۵,۷۲۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۹۳,۱۷۳ | ۵۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۰۲,۱۱۰ | ۳۵.۹۶ % | ۳۹۹,۷۵۰ | ۰.۳۴ % | ۱۳,۴۲۲,۳۴۸ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱,۵۸۶,۲۴۷ | ۱.۳۵ % | ۴۱۵,۷۲۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۵۶,۷۷۴ | ۵۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۹۵,۹۴۶ | ۳۵.۹۸ % | ۳۷۰,۴۲۸ | ۰.۳۱ % | ۱۳,۴۱۷,۸۸۴ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱,۶۰۴,۹۸۳ | ۱.۳۶ % | ۴۲۷,۷۷۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۹۷,۲۸۸ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۴۷,۰۰۹ | ۳۶.۳۱ % | ۳۵۶,۵۰۲ | ۰.۳ % | ۱۳,۳۳۰,۵۲۴ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱,۶۵۳,۰۰۳ | ۱.۳۹ % | ۴۴۰,۸۲۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۰۹,۰۰۱ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۵۸,۳۷۱ | ۳۶.۵۵ % | ۳۲۲,۵۷۹ | ۰.۲۷ % | ۱۳,۳۳۰,۸۶۰ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱,۷۰۳,۴۹۶ | ۱.۴۳ % | ۴۵۴,۳۵۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۱۴,۸۵۴ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۷۳,۷۰۰ | ۳۶.۸ % | ۳۸۱,۵۱۱ | ۰.۳۲ % | ۱۳,۳۹۲,۲۹۶ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |