54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۴۶۷,۹۴۴	۱.۲۸ %	۳۶۸,۸۵۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۰۶۱,۲۱۱	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۴۱,۰۹۲,۵۱۳	۳۵.۹ %	۳۵۳,۶۰۷	۰.۳۱ %	۱۱,۱۲۹,۶۳۸	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۵۱۰,۹۰۹	۱.۳۱ %	۳۷۸,۴۴۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۴,۲۵۳	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۶۸۱,۳۶۲	۳۶.۱۷ %	۴۵۰,۹۳۳	۰.۳۹ %	۱۱,۲۵۴,۷۸۶	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۵۵۶,۸۴۶	۱.۳۳ %	۳۸۹,۹۱۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۲۵,۹۷۲	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۳,۶۵۱,۷۵۰	۳۷.۱۹ %	۵۱۰,۶۹۶	۰.۴۴ %	۱۱,۳۲۵,۱۱۱	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۵۵۶,۸۴۶	۱.۳۳ %	۳۸۹,۹۱۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۹۰,۳۴۴	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۳,۵۶۹,۶۴۰	۳۷.۱۵ %	۵۶۲,۸۵۷	۰.۴۸ %	۱۱,۳۲۱,۹۴۴	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۵۵۶,۸۴۶	۱.۳۳ %	۳۸۹,۹۱۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۰۱,۹۹۱	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۴۳,۰۷۳,۲۱۸	۳۶.۷۵ %	۷۵۸,۴۳۴	۰.۶۵ %	۱۱,۳۲۷,۴۶۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۵۸۶,۵۸۰	۱.۳۴ %	۳۹۴,۵۵۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۰۴,۹۲۱	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۳,۸۲۶,۶۸۸	۳۷.۱۵ %	۷۳۱,۳۴۹	۰.۶۲ %	۱۱,۳۳۳,۴۲۷	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۵۸۱,۰۰۲	۱.۳۴ %	۳۹۰,۶۸۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۰۵۸,۰۵۲	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۴۳,۷۲۳,۸۰۶	۳۷.۱۱ %	۷۴۴,۶۱۸	۰.۶۳ %	۱۱,۳۱۹,۴۵۲	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۶۲۰,۱۹۰	۱.۳۸ %	۳۹۵,۷۷۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۱۲,۶۹۳	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۴۳,۲۴۱,۶۱۳	۳۶.۷۷ %	۷۴۴,۹۰۶	۰.۶۳ %	۱۱,۳۸۱,۷۱۰	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۶۶۹,۵۱۶	۱.۴۲ %	۴۰۷,۵۶۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۵۲,۵۲۱	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۵۳,۶۲۹	۳۶.۸۵ %	۷۴۶,۷۱۶	۰.۶۳ %	۱۱,۴۷۷,۰۶۹	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...526 »