54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۳,۳۶۷,۱۲۹	۴.۹۲ %	۵,۱۶۷,۱۷۳	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۹,۰۸۵	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۵,۴۶۵	۵۶.۴ %	۹۲۲,۷۶۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۳,۵۰۲,۳۸۵	۵.۰۲ %	۵,۲۷۹,۸۹۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۱,۷۳۷	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۴,۱۵۶	۵۶.۸۳ %	۱,۰۲۹,۹۰۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۳,۵۰۲,۳۸۵	۵.۰۲ %	۵,۲۷۹,۹۰۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۴,۵۳۹	۲۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳۹,۶۴۱,۵۰۶	۵۶.۸۳ %	۱,۰۰۹,۵۷۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۳,۵۰۲,۳۸۵	۵.۰۱ %	۵,۲۷۹,۹۱۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۷,۳۴۶	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۹,۴۵۳,۴۵۲	۵۶.۴۸ %	۱,۳۰۴,۸۱۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳,۵۴۲,۷۶۰	۵.۰۵ %	۵,۳۵۴,۳۵۴	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۷,۹۲۸	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۹,۵۸۱,۰۶۵	۵۶.۴۲ %	۱,۳۶۵,۴۹۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۳,۴۵۳,۴۰۴	۵.۰۱ %	۵,۴۰۲,۱۴۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۷,۳۰۵	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۸,۵۶۱,۲۵۱	۵۵.۹۳ %	۱,۲۲۶,۱۷۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۳,۳۹۲,۵۶۷	۴.۹۲ %	۵,۲۷۷,۳۳۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۴,۹۹۵	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۳۸,۸۰۵,۷۳۷	۵۶.۲۴ %	۱,۲۱۸,۲۹۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۳,۴۴۰,۴۸۷	۴.۹۶ %	۵,۴۰۷,۹۷۳	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱,۳۸۰	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳۸,۸۰۷,۴۶۸	۵۵.۹۵ %	۱,۴۰۲,۴۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۳,۴۸۲,۸۴۳	۴.۹۹ %	۵,۶۱۵,۷۱۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۳,۶۱۴	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۳۸,۹۵۱,۶۱۱	۵۵.۸۲ %	۱,۴۱۳,۷۱۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...526 »