54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۳,۳۷۹,۵۹۱	۴.۷۹ %	۵,۰۹۵,۹۴۵	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۰,۳۸۸	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۸,۴۰۳,۹۹۳	۵۴.۳۸ %	۱,۶۱۶,۵۳۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۳۶۰,۳۳۸	۴.۷۷ %	۵,۱۶۶,۱۲۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۹,۲۷۸	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۸,۱۲۵,۹۱۶	۵۴.۱۶ %	۱,۵۸۵,۵۳۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۷ %	۵,۱۴۲,۳۰۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۰,۳۳۰	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۸,۸۳۵	۵۴.۰۳ %	۱,۵۱۲,۲۱۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۸ %	۵,۱۴۲,۳۰۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۳,۱۱۹	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷,۸۵۲,۶۲۲	۵۴.۰۴ %	۱,۴۹۵,۱۹۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۸ %	۵,۱۴۲,۳۰۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۵,۹۱۴	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۰,۸۶۶	۵۴.۰۴ %	۱,۴۷۸,۱۹۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۸ %	۵,۱۴۲,۳۱۳	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۸,۷۱۲	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۴,۸۲۳	۵۴.۰۴ %	۱,۴۶۱,۲۴۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳,۳۸۱,۱۴۹	۴.۸۴ %	۵,۰۸۳,۳۴۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۵,۲۶۵	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷,۸۸۴,۳۳۰	۵۴.۲۶ %	۱,۳۸۳,۵۸۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۳,۳۴۶,۵۵۷	۴.۷۹ %	۵,۰۹۳,۷۷۰	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۵,۵۹۶	۳۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷,۹۴۰,۶۳۹	۵۴.۳۵ %	۱,۴۸۶,۸۹۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۳,۳۸۸,۳۴۴	۴.۸۷ %	۵,۱۴۷,۸۴۱	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۲,۳۷۰	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۷,۸۵۶	۵۴.۰۸ %	۱,۴۸۶,۶۱۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...526 »