صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۷ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۱۲,۷۴۷ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۰۵,۰۳۳ | ۳۶.۴۲ % | ۶۱۶,۷۸۵ | ۰.۵۳ % | ۱۱,۵۶۶,۹۹۱ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۵ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۸,۱۴۰ | ۵۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۱۸,۲۵۴ | ۳۷.۱۱ % | ۶۰۶,۸۵۳ | ۰.۵۲ % | ۱۱,۵۰۲,۵۱۸ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۵ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۱۳,۶۶۸ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۸۴,۴۴۲ | ۳۷.۰۲ % | ۶۴۲,۲۶۵ | ۰.۵۵ % | ۱۱,۵۲۰,۱۷۱ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۶ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۸۷,۳۸۳ | ۵۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۳۹,۶۹۱ | ۳۶.۴۷ % | ۶۰۷,۴۶۷ | ۰.۵۲ % | ۱۱,۵۰۵,۴۹۷ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۶ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۴۹,۷۷۶ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۱۱,۴۰۲ | ۳۶.۴۸ % | ۵۷۲,۲۶۹ | ۰.۴۹ % | ۱۱,۵۰۲,۵۵۳ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۷ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۲۴,۹۳۹ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۲۲,۲۸۴ | ۳۶.۴۵ % | ۵۵۲,۷۶۸ | ۰.۴۸ % | ۱۱,۴۹۹,۶۳۲ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۶ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۶۶,۹۴۴ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۴,۹۸۳ | ۳۶.۶۳ % | ۵۵۰,۰۲۵ | ۰.۴۷ % | ۱۱,۵۱۶,۵۹۲ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۶ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۹۶,۷۰۲ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۰۲,۹۷۸ | ۳۶.۷۸ % | ۵۳۷,۹۵۳ | ۰.۴۶ % | ۱۱,۵۹۹,۸۸۸ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۶ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۲۹,۳۵۹ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۳۸,۳۷۸ | ۳۶.۸۷ % | ۵۲۷,۶۲۷ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۶۲۷,۴۷۹ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۵ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۳۸,۴۴۵ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۹۹,۷۸۵ | ۳۶.۵۹ % | ۵۵۳,۰۱۱ | ۰.۴۷ % | ۱۱,۶۰۴,۶۲۱ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |