صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۱,۲۲۳,۰۴۳ | ۰.۹۹ % | ۲۹۷,۷۰۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۵۹,۷۲۹ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۱۱,۷۶۵ | ۳۹.۷۸ % | ۵۳۵,۷۷۷ | ۰.۴۳ % | ۱۱,۶۸۳,۲۵۸ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۱,۲۰۱,۲۷۰ | ۰.۹۹ % | ۲۹۴,۳۱۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۷۶,۴۹۲ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۶۷,۸۰۷ | ۳۹.۰۷ % | ۵۰۸,۸۴۱ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۵۵۳,۹۱۲ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۱,۲۰۱,۲۷۰ | ۰.۹۹ % | ۲۹۴,۳۱۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۸,۷۱۷ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۲۳,۹۰۲ | ۳۹.۰۶ % | ۴۸۹,۵۹۳ | ۰.۴ % | ۱۱,۵۵۰,۹۰۶ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۱,۲۰۱,۲۷۰ | ۰.۹۹ % | ۲۹۴,۳۱۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۰۰,۶۳۹ | ۴۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۹۰,۳۸۷ | ۳۹.۰۷ % | ۴۵۲,۷۳۲ | ۰.۳۷ % | ۱۱,۵۴۷,۸۵۲ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱,۲۰۱,۲۷۰ | ۰.۹۹ % | ۲۹۴,۳۱۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۸۸,۹۵۹ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۴۵,۶۳۵ | ۳۹.۰۸ % | ۴۱۷,۱۲۷ | ۰.۳۴ % | ۱۱,۵۱۸,۶۹۸ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱,۱۸۵,۷۶۵ | ۰.۹۷ % | ۲۹۲,۸۱۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۳۸,۵۶۳ | ۴۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۰۷,۲۲۲ | ۳۹.۹ % | ۳۸۱,۸۶۹ | ۰.۳۱ % | ۱۱,۴۷۷,۲۴۰ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱,۱۶۸,۹۳۶ | ۰.۹۶ % | ۲۹۱,۰۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۹,۲۷۲ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۰۵,۵۱۲ | ۳۹.۷۷ % | ۴۱۶,۲۷۲ | ۰.۳۴ % | ۱۱,۲۸۶,۸۸۰ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱,۱۵۲,۳۰۶ | ۰.۹۶ % | ۲۸۴,۴۹۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۹۳,۰۰۷ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۷۸,۹۰۵ | ۳۸.۷۳ % | ۴۷۳,۸۵۱ | ۰.۳۹ % | ۱۱,۲۳۱,۹۴۷ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۱,۱۳۶,۳۴۵ | ۰.۹۴ % | ۲۸۲,۹۴۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۶۱,۶۸۵ | ۴۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۰,۴۲۷ | ۳۹.۴۵ % | ۵۲۲,۴۲۸ | ۰.۴۳ % | ۱۱,۱۹۰,۵۸۴ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱,۱۳۶,۳۴۵ | ۰.۹۴ % | ۲۸۲,۹۴۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۲۶,۹۹۴ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۵۲,۷۸۷ | ۳۹.۳۸ % | ۵۷۴,۶۰۴ | ۰.۴۷ % | ۱۱,۱۸۷,۵۸۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |