صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۵۱	۷۳.۷ %	۱۱,۷۵۶	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۵۱	۷۳.۷۴ %	۱۱,۶۴۶	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۱۶	۶۳.۸۳ %	۳۳,۶۳۵	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۲۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۶۲	۶۲.۹۵ %	۲,۱۸۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۲۳۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۶۲	۶۲.۹۹ %	۲,۰۹۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۲۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۱	۶۲.۹۱ %	۲,۱۵۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۱	۶۲.۹۸ %	۲,۰۶۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۸	۶۲.۷۳ %	۲,۶۱۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۸	۶۲.۷۳ %	۲,۶۱۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۸	۶۲.۷۷ %	۲,۵۱۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...522 »