صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۹۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۲۵,۵۸۴	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۶.۲۷ %	۱,۴۳۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۲۶,۳۲۵	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۱۵ %	۱,۳۴۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۲۶,۳۲۵	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۱۸ %	۱,۲۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۲۶,۳۲۵	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۲۲ %	۱,۱۵۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۲۶,۳۲۵	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۲۶ %	۱,۰۵۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۲۶,۸۹۲	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۱۲ %	۹۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۲۴,۰۰۸	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۹۰	۶۹.۶۹ %	۸۷۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۹۰	۷۷.۶۲ %	۷۶۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۹۱	۷۷.۸۷ %	۷۰۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۵۱	۷۳.۶۶ %	۱۱,۸۶۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509510511 512 513 514...522 »