صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۳۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۱,۷۶۰,۶۹۶ | ۳.۵۱ % | ۲۸۸,۹۱۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۰,۷۳۵ | ۳۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۴۱,۲۷۴ | ۶۱.۰۱ % | ۷۳۰,۲۲۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۱,۷۵۹,۵۲۸ | ۳.۵۱ % | ۲۸۸,۹۱۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۲,۹۴۳ | ۳۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۴۱,۲۷۴ | ۶۱.۰۴ % | ۷۱۴,۱۵۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۱,۷۵۸,۳۶۰ | ۳.۵ % | ۲۸۸,۹۱۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۵,۱۵۵ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۴۱,۲۷۴ | ۶۱.۰۷ % | ۶۹۸,۱۴۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۱,۷۵۶,۹۳۶ | ۳.۵ % | ۲۸۳,۱۱۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۱,۱۳۹ | ۳۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۲۷,۳۳۶ | ۶۱.۱۸ % | ۶۸۲,۱۰۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۱,۷۴۷,۹۳۴ | ۳.۴۷ % | ۲۶۷,۸۶۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۰,۳۷۹ | ۳۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۷,۷۳۲ | ۶۱.۳۷ % | ۶۶۶,۰۶۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۱,۷۴۶,۶۸۷ | ۳.۴۳ % | ۲۳۷,۱۴۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۵,۵۵۷ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۶۷,۰۶۴ | ۶۰.۰۵ % | ۱,۱۷۴,۸۹۳ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۱,۷۴۴,۴۷۱ | ۳.۴۳ % | ۲۳۲,۵۳۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۴,۶۵۱ | ۳۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۸۱,۸۷۸ | ۶۰.۰۵ % | ۶۳۹,۸۱۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱,۷۴۳,۴۱۷ | ۳.۴ % | ۲۲۱,۲۶۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۳,۶۶۳ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۰۱,۱۹۶ | ۶۰.۴۴ % | ۶۴۹,۵۸۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱,۷۴۳,۴۱۷ | ۳.۴ % | ۲۲۱,۲۶۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۳,۶۶۳ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۰۱,۱۹۶ | ۶۰.۴۴ % | ۶۴۹,۵۸۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۱,۷۴۲,۲۴۹ | ۳.۴ % | ۲۲۱,۲۶۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۶,۰۲۸ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۰۱,۱۸۳ | ۶۰.۴۷ % | ۶۳۳,۲۸۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |