صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۱,۹۷۴,۶۱۱	۳.۹۱ %	۷۷۸,۴۰۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۷,۴۹۰	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۱,۷۰۱	۶۰.۶۷ %	۳۷۷,۹۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۱,۹۷۱,۳۰۹	۳.۹۳ %	۷۷۷,۵۱۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۹,۱۴۳	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰,۳۶۷,۵۰۸	۶۰.۵۲ %	۳۶۲,۱۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۱,۹۷۰,۱۴۱	۳.۹۳ %	۷۷۷,۵۱۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱,۳۸۷	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰,۳۶۷,۵۰۸	۶۰.۵۵ %	۳۴۶,۳۸۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۱,۹۶۸,۹۷۲	۳.۹۳ %	۷۷۷,۵۱۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۳,۶۳۴	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰,۳۶۷,۳۵۲	۶۰.۵۸ %	۳۳۰,۶۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱,۹۶۵,۹۹۴	۳.۹۱ %	۷۷۶,۱۴۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۴,۰۸۹	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۳۰,۴۹۷,۴۷۸	۶۰.۷۲ %	۳۱۴,۹۲۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱,۹۳۱,۴۲۸	۳.۸۵ %	۷۵۶,۱۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۴,۵۳۷	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰,۴۷۷,۵۶۵	۶۰.۸ %	۲۹۹,۵۲۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱,۹۲۸,۳۱۵	۳.۸ %	۷۵۲,۳۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۱,۸۱۴	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۳۰,۳۳۴,۵۵۵	۵۹.۷۴ %	۱,۰۸۸,۲۸۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۹۲۵,۷۴۸	۳.۷۹ %	۷۵۰,۶۴۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۰,۸۶۶	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰,۳۳۸,۱۶۷	۵۹.۷۷ %	۱,۰۶۸,۵۳۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱,۹۱۶,۸۶۳	۳.۷۷ %	۷۴۵,۴۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۹,۱۰۷	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۹,۱۱۳	۵۹.۹۳ %	۱,۰۵۲,۲۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...522 »