صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۲,۴۷۲,۸۴۰ | ۶.۸۹ % | ۹۱۵,۳۱۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۰,۹۶۰ | ۳۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۴۸,۶۳۰ | ۵۵.۳۳ % | ۴۷۵,۵۲۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۲,۵۲۲,۴۲۴ | ۷.۰۸ % | ۸۸۲,۹۸۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۲,۲۷۱ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۹۸,۷۲۳ | ۵۵.۸۸ % | ۴۶۵,۵۶۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۲,۵۲۵,۳۲۱ | ۷.۰۱ % | ۸۷۷,۴۴۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۶,۰۸۶ | ۳۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۳,۰۵۵ | ۵۶.۴۵ % | ۴۵۴,۷۸۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۲,۵۲۴,۱۵۱ | ۷.۰۱ % | ۸۷۷,۴۴۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۳,۰۵۵ | ۵۶.۴۸ % | ۴۴۳,۶۹۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۲,۵۲۲,۹۸۲ | ۷.۰۱ % | ۸۷۶,۱۶۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۳,۹۱۹ | ۳۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۸,۰۳۱ | ۵۶.۵ % | ۴۳۲,۶۱۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۲,۵۴۷,۶۸۰ | ۷.۰۱ % | ۸۴۱,۴۴۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۸,۰۱۶ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۷,۸۱۱ | ۵۶.۹۳ % | ۴۳۸,۴۵۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۲,۵۷۵,۷۵۴ | ۷.۰۷ % | ۸۱۱,۹۱۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۳,۵۱۷ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۹,۷۵۹ | ۵۷.۱۱ % | ۴۳۲,۵۱۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۲,۵۸۲,۷۴۹ | ۶.۹۶ % | ۸۰۲,۶۲۷ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۶,۰۱۵ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۶,۰۱۰ | ۵۷.۷۸ % | ۴۷۷,۳۶۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۲,۵۹۰,۵۱۷ | ۷ % | ۸۰۰,۵۰۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۵,۰۸۶ | ۳۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۵۱,۷۶۸ | ۵۸.۴۸ % | ۴۸۷,۵۹۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۲,۶۱۳,۹۰۲ | ۷ % | ۷۷۸,۷۵۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۹,۲۸۷ | ۳۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۶,۵۲۰ | ۵۸.۸۱ % | ۵۰۲,۳۸۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |