صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۲,۴۶۱,۳۹۱ | ۶.۸۵ % | ۹۳۷,۸۰۴ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۹,۰۰۷ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۳,۴۵۸ | ۵۴.۳۱ % | ۵۶۸,۵۶۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۲,۴۵۳,۶۸۰ | ۶.۸۴ % | ۹۴۴,۲۳۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۲,۱۸۵ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۳۲,۷۹۷ | ۵۴.۲۱ % | ۵۶۵,۰۵۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۲,۴۶۰,۷۳۷ | ۶.۸۸ % | ۹۲۷,۸۸۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۷,۰۳۲ | ۳۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۵,۰۸۵ | ۵۴.۱۵ % | ۵۵۴,۳۸۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۲,۴۵۷,۸۳۱ | ۶.۸۵ % | ۹۴۲,۷۹۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۰,۴۱۵ | ۳۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۷,۰۲۰ | ۵۴.۳۲ % | ۵۴۰,۴۵۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۲,۴۶۱,۳۷۷ | ۶.۸۸ % | ۹۳۲,۱۲۹ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۴,۱۱۵ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۴,۵۵۵ | ۵۴.۲۷ % | ۵۲۹,۷۷۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۲,۴۳۶,۶۲۳ | ۶.۸۵ % | ۹۵۸,۷۶۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۷,۱۷۰ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۲۴,۷۵۹ | ۵۴.۰۶ % | ۵۱۵,۴۶۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۲,۴۳۵,۴۵۳ | ۶.۸۵ % | ۹۵۸,۷۶۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۰,۸۸۲ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۲۴,۷۵۹ | ۵۴.۰۹ % | ۵۰۴,۹۱۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۲,۴۳۴,۲۸۳ | ۶.۸۵ % | ۹۵۹,۳۳۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۵,۵۶۳ | ۳۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۰۶,۶۶۱ | ۵۴.۰۷ % | ۵۰۳,۶۰۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۲,۴۲۷,۸۷۱ | ۶.۷۸ % | ۹۶۴,۹۶۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۰,۲۷۹ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۶,۵۳۰ | ۵۴.۴۷ % | ۴۹۲,۱۲۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۲,۴۳۰,۰۸۷ | ۶.۸۵ % | ۹۵۸,۱۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۹,۱۷۱ | ۳۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۴۳,۶۹۵ | ۵۴.۸ % | ۴۸۱,۵۳۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |