صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۷۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۱,۵۰۷,۴۵۸ | ۲.۸۹ % | ۴,۲۲۸,۸۷۲ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۴۹,۷۰۰ | ۶۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۰,۳۹۰ | ۲۰.۸۶ % | ۴۵۶,۸۷۰ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۰۵,۹۶۹ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۱,۵۰۷,۲۷۶ | ۲.۸۹ % | ۴,۲۲۸,۶۱۶ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۴۰,۲۱۰ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۹,۹۳۳ | ۲۰.۸۳ % | ۴۵۸,۹۹۶ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۰۶,۳۰۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۱,۴۷۲,۳۹۴ | ۲.۸۱ % | ۴,۲۲۱,۶۱۲ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۴۸,۸۰۸ | ۶۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۴,۵۹۶ | ۲۱.۴۷ % | ۴۶۱,۸۲۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۱۹۸,۴۲۴ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۱,۴۸۳,۱۵۴ | ۲.۸۵ % | ۴,۲۳۹,۴۸۴ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۵۴,۴۳۹ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۸,۷۹۴ | ۲۱.۶۶ % | ۴۵۷,۲۷۵ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۰۵,۰۱۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۱,۵۲۴,۹۸۷ | ۲.۹۴ % | ۴,۳۵۳,۳۴۱ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۲,۲۶۸ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۱,۷۵۱ | ۲۱.۰۴ % | ۴۵۰,۱۰۸ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۳۷,۳۳۹ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۱,۵۳۴,۷۴۸ | ۲.۹۵ % | ۴,۳۵۰,۰۹۵ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۷۴,۹۳۸ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۰,۰۵۹ | ۲۱.۲۱ % | ۴۵۲,۲۰۷ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۳۶,۶۵۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۱,۵۲۱,۲۶۷ | ۲.۹۲ % | ۴,۴۰۹,۷۳۴ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۱۶,۱۶۹ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۳,۹۱۱ | ۲۱.۱۱ % | ۴۴۹,۴۱۶ | ۰.۸۶ % | ۱,۲۴۹,۶۹۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۱,۵۲۱,۰۹۷ | ۲.۹۲ % | ۴,۴۰۹,۵۳۲ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۰۶,۷۷۷ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۵,۴۴۰ | ۲۱.۱ % | ۴۴۳,۷۴۱ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۴۹,۷۷۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۱,۵۲۰,۹۲۸ | ۲.۹۳ % | ۴,۴۰۹,۳۸۱ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۹,۹۵۳ | ۶۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۸,۵۳۵ | ۲۰.۰۷ % | ۴۳۷,۹۱۴ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۵۰,۰۹۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۱,۵۱۱,۹۲۳ | ۲.۹۱ % | ۴,۳۸۷,۸۱۳ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۹,۴۴۱ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۳,۲۲۴ | ۱۹.۶۸ % | ۶۲۶,۰۶۰ | ۱.۲۱ % | ۱,۲۳۷,۷۰۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |