صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۵۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۱,۳۷۳,۱۹۵ | ۲.۷۹ % | ۴,۱۷۴,۰۶۹ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۴۷,۲۸۰ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۱,۸۷۴ | ۱۹.۷۷ % | ۳۱۷,۰۷۸ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۳۳,۶۲۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۱,۳۵۹,۰۰۶ | ۲.۷۶ % | ۴,۱۹۸,۵۹۲ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۳,۰۷۲ | ۶۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۰,۳۷۶ | ۱۹.۶۳ % | ۳۷۹,۳۱۷ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۳۶,۵۸۱ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۱,۳۵۸,۸۷۴ | ۲.۷۵ % | ۴,۲۱۳,۰۵۰ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۳,۰۰۰ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۱,۴۳۰ | ۱۹.۷۶ % | ۳۷۰,۱۵۷ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۳۷,۵۴۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۱,۳۳۳,۳۸۲ | ۲.۶۹ % | ۴,۲۰۶,۷۴۲ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۰,۰۴۰ | ۶۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۳,۳۲۳ | ۲۰.۲۲ % | ۳۵۱,۶۰۳ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۲۶,۹۵۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۱,۳۳۲,۴۳۸ | ۲.۶۸ % | ۴,۲۳۰,۹۶۱ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۵,۲۳۹ | ۶۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۷۴,۱۸۹ | ۱۸.۰۸ % | ۱,۴۴۰,۲۸۶ | ۲.۹ % | ۱,۱۳۵,۱۵۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۱,۳۳۲,۳۰۰ | ۲.۶۸ % | ۴,۲۳۰,۷۶۱ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۶,۰۰۳ | ۶۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۷۴,۱۸۹ | ۱۸.۰۸ % | ۱,۴۳۵,۲۵۹ | ۲.۸۹ % | ۱,۱۳۵,۲۵۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۱,۳۳۲,۱۱۸ | ۲.۶۹ % | ۴,۲۳۰,۵۳۳ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۶,۶۰۸ | ۶۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۶,۰۱۶ | ۱۸.۰۶ % | ۱,۴۳۰,۲۳۸ | ۲.۸۸ % | ۱,۱۳۵,۲۹۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۱,۳۵۱,۵۹۷ | ۲.۷۱ % | ۴,۲۸۸,۶۵۴ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۱,۴۶۷ | ۶۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۵,۴۵۹ | ۱۸.۰۹ % | ۳۴۰,۰۷۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۱۵۲,۷۰۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۱,۳۴۹,۷۱۷ | ۲.۷۲ % | ۴,۳۰۵,۱۷۲ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۰۵,۶۴۱ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۸,۱۹۲ | ۱۷.۷۶ % | ۴۳۲,۶۲۳ | ۰.۸۷ % | ۱,۱۵۲,۸۸۹ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۱,۳۵۴,۱۸۷ | ۲.۷۲ % | ۴,۳۳۲,۸۰۲ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۵,۴۰۹ | ۶۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۵,۷۲۵ | ۱۷.۸ % | ۳۴۵,۲۷۲ | ۰.۶۹ % | ۱,۱۵۷,۶۸۸ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |