صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۹	۱۰,۸۶۳	۵.۰۵ %	۵,۳۴۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۹	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۲ %	۲۶,۵۱۱	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۱۰,۸۹۴	۵.۰۷ %	۵,۳۶۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۵۱	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۳ %	۲۶,۴۳۹	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۷	۱۰,۹۲۷	۵.۰۹ %	۵,۳۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۱۲	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۴ %	۲۶,۳۶۸	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۱۰,۹۲۷	۵.۰۹ %	۵,۳۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۷۴	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۷ %	۲۶,۲۹۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۱۰,۹۲۷	۵.۰۹ %	۵,۳۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۳۶	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۹ %	۲۶,۲۲۶	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۱۰,۹۷۹	۵.۱۲ %	۵,۳۶۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۹۷	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۰	۴۶.۸۲ %	۲۸,۲۷۶	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۱۱,۰۰۸	۵.۱۳ %	۵,۳۶۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۹	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۰	۴۶.۸۴ %	۲۸,۲۰۳	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۱۱,۰۲۱	۴.۹۸ %	۵,۳۵۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۳۸	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۷۰	۴۶.۷۱ %	۲۸,۱۳۰	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۱۱,۰۴۱	۵.۱۶ %	۵,۳۶۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۰۲	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۷۰	۴۸.۳۸ %	۳۲,۱۰۰	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۱,۰۳۸	۵.۱۶ %	۵,۳۸۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۶	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۱۶	۴۸.۳۷ %	۳۵,۲۱۷	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...520 »