صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۹۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۰	۱۱,۱۲۰	۵.۲۳ %	۵,۴۱۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۸۹	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۲۲ %	۳۴,۳۵۴	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۲	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۱۱,۰۹۶	۵.۲۲ %	۵,۴۰۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۵۱	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۲۵ %	۳۴,۲۸۲	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۳	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۱۱,۰۹۱	۵.۲۲ %	۵,۹۲۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۱۹	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۲۸ %	۳۳,۶۹۲	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۴	۱۳۹۳/۰۵/۱۷	۱۱,۱۱۲	۵.۲۳ %	۵,۸۹۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۷	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۳ %	۳۳,۶۲۰	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۵	۱۳۹۳/۰۵/۱۶	۱۱,۱۱۲	۵.۲۳ %	۵,۸۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۵	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۳۳ %	۳۳,۵۴۸	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۶	۱۳۹۳/۰۵/۱۵	۱۱,۱۱۲	۵.۲۴ %	۵,۸۹۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۲۴	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۳۵ %	۳۳,۴۷۶	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۷	۱۳۹۳/۰۵/۱۴	۱۱,۱۳۱	۵.۲۵ %	۵,۸۸۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۹۲	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۳۷ %	۳۳,۴۰۴	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	۱۱,۱۴۲	۵.۱۸ %	۶,۰۰۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۶۰	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۱۳ %	۲۶,۷۱۹	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۹	۱۳۹۳/۰۵/۱۲	۱۱,۱۵۱	۵.۲۶ %	۶,۵۱۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۹	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۸۹ %	۳۲,۵۳۹	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۱۱,۱۸۲	۵.۲۸ %	۶,۵۴۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۲	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۸۹ %	۳۲,۴۶۵	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...446 447 448 449450451 452 453 454...520 »