صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۱۰,۵۲۸	۴.۹ %	۵,۱۱۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۱۰	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶ %	۲۷,۵۷۷	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۱۰,۵۲۸	۴.۹۱ %	۵,۱۱۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۶۹	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶۲ %	۲۷,۵۰۷	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۱۰,۵۲۸	۴.۹۱ %	۵,۱۶۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۲۶	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶۶ %	۲۷,۴۳۶	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۱۰,۵۴۳	۴.۹۲ %	۵,۱۷۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۷۰	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶۶ %	۲۷,۳۶۶	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۱۰,۵۲۶	۴.۸۹ %	۵,۱۷۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۴۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۵۳ %	۲۷,۲۲۶	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۱۰,۵۲۶	۴.۸۹ %	۵,۱۷۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۰۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۵۵ %	۲۷,۱۵۵	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۱۰,۵۱۴	۴.۸۹ %	۵,۱۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۶۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۵۸ %	۲۷,۰۸۵	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۱۰,۵۱۴	۴.۸۹ %	۵,۱۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۲۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۶ %	۲۷,۰۱۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۱۰,۵۱۴	۴.۸۹ %	۵,۱۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۸۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۶۳ %	۲۶,۹۴۴	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۱۰,۵۲۲	۴.۸۱ %	۵,۱۸۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۰۳	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۹	۴۸ %	۲۶,۸۷۴	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...520 »