صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۹,۹۲۱	۴.۵۷ %	۵,۸۰۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۹۱	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۱۶	۴۷.۴ %	۲۳,۷۹۷	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۹,۹۶۸	۴.۵۹ %	۵,۷۹۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۸	۳۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۷۸	۴۷.۱۲ %	۲۴,۳۶۵	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۹,۹۲۸	۴.۵۸ %	۵,۷۸۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۰۸	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۱۳	۴۷.۱۲ %	۲۴,۳۶۲	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۹,۹۳۵	۴.۵۸ %	۵,۸۰۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۶۳	۳۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۷	۴۶.۲ %	۲۶,۳۴۶	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۱۰,۰۰۶	۴.۶۲ %	۵,۸۱۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۲۰	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۷	۴۶.۲ %	۲۶,۲۷۶	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۱۰,۰۶۸	۴.۶۵ %	۵,۷۸۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۷۷	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۷	۴۶.۲۲ %	۲۶,۲۰۵	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۰,۰۶۸	۴.۶۵ %	۵,۷۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۳۴	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۷	۴۶.۲۵ %	۲۶,۱۳۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۰,۰۶۸	۴.۶۵ %	۵,۷۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۹۲	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۲	۴۶.۲۶ %	۲۶,۰۷۶	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۱۰,۱۳۹	۴.۶۸ %	۵,۸۱۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۵۴	۳۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۲	۴۶.۲۶ %	۲۶,۰۰۶	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۱۰,۱۲۰	۴.۶۸ %	۵,۷۷۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۰۷	۳۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۳	۴۶.۲۶ %	۲۶,۰۳۴	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...520 »