54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۴۵۵,۱۳۵	۱.۲۹ %	۳,۲۲۶,۴۳۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۱,۶۵۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۵,۷۶۹	۳۹.۱۴ %	۱۲۲,۷۱۶	۰.۳۵ %	۱,۳۰۰,۹۷۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۴۵۴,۴۷۶	۱.۲۷ %	۳,۲۲۶,۳۴۸	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۲,۲۷۲	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۲,۶۳۹	۳۹.۸۳ %	۲۱۱,۶۰۸	۰.۵۹ %	۱,۳۰۲,۶۰۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۴۵۴,۴۷۶	۱.۲۷ %	۳,۲۲۶,۳۴۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۹,۸۲۲	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۰,۸۵۹	۳۹.۸۶ %	۲۰۰,۷۳۶	۰.۵۶ %	۱,۳۰۲,۶۷۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۵۴,۴۷۶	۱.۲۸ %	۳,۲۲۶,۳۴۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۱,۷۳۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۱,۲۴۳	۳۹.۷۸ %	۲۰۹,۶۸۰	۰.۵۹ %	۱,۳۰۲,۷۹۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۴۵۵,۹۶۹	۱.۲۸ %	۳,۲۵۸,۳۸۲	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۸,۷۷۱	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۱,۱۸۱	۳۹.۲۹ %	۲۲۳,۸۸۵	۰.۶۳ %	۱,۳۸۹,۶۰۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۴۵۶,۵۱۲	۱.۲۸ %	۳,۳۳۳,۲۶۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۹,۶۸۷	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۵,۰۶۶	۳۹.۲۳ %	۱۹۰,۴۵۴	۰.۵۳ %	۱,۳۸۷,۱۸۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۴۵۴,۴۳۲	۱.۲۷ %	۳,۳۵۶,۰۰۲	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۵,۰۵۳	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۲,۲۰۲	۳۸.۹۳ %	۳۳۵,۳۲۰	۰.۹۴ %	۱,۳۸۱,۹۷۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۴۵۹,۹۶۳	۱.۲۷ %	۳,۴۱۱,۱۰۴	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۷,۰۰۷	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۶,۷۵۹	۳۹.۷۶ %	۳۶۷,۶۶۲	۱.۰۱ %	۱,۳۰۶,۳۳۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۵۵۴,۰۹۷	۱.۵۳ %	۳,۵۴۹,۴۳۱	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۹,۹۲۷	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۴,۱۹۱	۳۹.۷۹ %	۱۲۵,۴۹۴	۰.۳۵ %	۱,۳۰۸,۳۵۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...519 »