54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۴۹۰,۱۹۱	۱.۳۵ %	۳,۱۰۰,۲۳۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۲,۰۵۲	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۹,۷۱۷	۴۲.۸۱ %	۱۵۸,۸۵۵	۰.۴۴ %	۱,۳۷۸,۳۳۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۴۸۶,۵۵۴	۱.۳۴ %	۳,۱۰۳,۹۱۴	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۸,۱۲۹	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۹,۰۹۸	۳۹.۸۶ %	۱,۲۲۳,۴۰۳	۳.۳۸ %	۱,۳۷۵,۳۵۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴۸۸,۶۲۴	۱.۳۵ %	۳,۱۴۶,۷۳۸	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۱,۳۰۶	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۳,۱۱۷	۳۹.۷۴ %	۱۵۶,۶۸۵	۰.۴۳ %	۱,۳۸۰,۸۶۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۴۸۹,۱۰۷	۱.۳۵ %	۳,۱۵۳,۸۷۵	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۹,۰۹۰	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۳,۲۵۳	۳۹.۷۸ %	۱۴۵,۲۴۵	۰.۴ %	۱,۳۸۱,۲۶۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۴۸۵,۳۰۸	۱.۳۴ %	۳,۱۰۸,۶۷۱	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۹,۳۹۳	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۸,۳۲۰	۴۰.۰۸ %	۱۷۱,۸۵۲	۰.۴۷ %	۱,۳۶۷,۴۸۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴۶۵,۱۵۸	۱.۲۸ %	۲,۹۶۵,۴۸۲	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۳,۳۳۷	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۱,۸۰۳	۴۰.۸۳ %	۱۶۳,۹۷۷	۰.۴۵ %	۱,۳۰۸,۹۰۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۴۶۵,۱۵۸	۱.۲۸ %	۲,۹۶۵,۴۸۲	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۵,۴۳۳	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۶,۲۶۸	۴۰.۷۹ %	۱۸۳,۷۳۰	۰.۵۱ %	۱,۳۰۸,۹۶۹	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۶۵,۱۵۸	۱.۲۸ %	۲,۹۶۵,۴۸۲	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۷,۰۷۴	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۶,۹۶۷	۴۰.۵۶ %	۲۵۴,۲۹۶	۰.۷ %	۱,۳۰۹,۱۴۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴۶۲,۲۱۰	۱.۲۸ %	۲,۹۵۰,۱۵۳	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۶,۵۳۰	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴,۷۱۶,۴۵۲	۴۰.۶۳ %	۲۴۵,۲۶۹	۰.۶۸ %	۱,۳۰۳,۲۲۹	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...519 »