صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۸,۳۷۸ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۸۴,۶۹۵ | ۶۴.۹۵ % | ۴۵۱,۶۷۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۰,۶۵۱ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۵۲,۱۶۹ | ۶۴.۹۶ % | ۴۳۵,۶۸۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۸۲,۲۰۴ | ۳۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۹,۰۱۶ | ۶۴.۹۶ % | ۴۱۹,۷۴۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۴,۷۳۲ | ۳۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۹,۰۱۶ | ۶۴.۹۹ % | ۴۰۳,۸۱۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۷,۲۶۲ | ۳۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۸,۱۶۸ | ۶۴.۹۶ % | ۳۸۷,۹۵۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۸,۰۴۳ | ۳۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۷۱,۱۴۸ | ۶۴.۹۶ % | ۳۷۲,۱۳۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۹,۰۲۸ | ۳۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۰۲,۷۱۹ | ۶۴.۹۴ % | ۳۵۶,۳۷۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۵,۰۰۵ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۹,۳۷۷ | ۶۴.۳۹ % | ۳۴۰,۸۱۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۶,۷۵۴ | ۳۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۱,۵۳۳ | ۶۴.۳۴ % | ۳۲۵,۳۳۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۸,۲۰۱ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۲,۸۳۸ | ۶۴.۳ % | ۳۰۹,۹۱۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |