54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱,۸۸۴,۹۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۲,۴۷۵	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۴۸۰,۴۷۴	۶۸.۲۸ %	۱۵۱,۶۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱,۸۸۳,۸۰۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۴,۹۸۳	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۴۷۴,۱۰۴	۶۸.۳۱ %	۱۳۸,۷۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱,۸۸۲,۶۳۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۴,۵۳۸	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷,۴۶۶,۰۵۸	۶۸.۳۳ %	۱۱۹,۴۹۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱,۸۴۹,۵۶۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۳,۹۲۷	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۸۲۰,۲۵۸	۶۷.۳۳ %	۱۰۱,۱۶۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۹۲۴,۰۴۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۵,۵۸۶	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۳۳,۹۷۹,۰۸۷	۶۷.۴ %	۸۳,۷۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۵,۹۳۸	۳۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۳,۲۹۵	۶۷.۲۱ %	۶۶,۹۸۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۱,۱۸۵	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۲,۰۵۹,۲۸۸	۶۶.۹۱ %	۵۰,۶۳۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۹,۲۱۸	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱,۲۷۵,۳۰۴	۶۶.۳۹ %	۳۴,۸۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۱,۶۸۵	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱,۲۷۵,۳۰۴	۶۶.۴۲ %	۱۸,۹۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۵,۳۶۰	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰,۱۹۷,۶۱۴	۶۵.۴۴ %	۱۴۵,۷۶۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...519 »