54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲,۳۰۸,۸۳۹	۳.۲۵ %	۲,۹۲۹,۸۹۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۰۳,۳۳۶	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳,۸۶۴,۳۸۳	۴۷.۶۵ %	۴۵۶,۷۱۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۳۰۸,۸۳۹	۳.۲۶ %	۲,۹۲۳,۴۴۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۹۱,۹۶۷	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۳,۶۶۷,۷۵۲	۴۷.۵۳ %	۴۴۲,۸۸۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۲۱۵,۰۵۶	۳.۱۴ %	۲,۷۹۱,۴۶۷	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۶۷,۶۱۵	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۳۳,۶۳۰,۶۸۴	۴۷.۶۵ %	۴۷۰,۱۳۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۲۰۶,۶۴۷	۳.۰۹ %	۲,۷۱۱,۱۵۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۵۴,۲۱۵	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۳۴,۵۰۳,۴۹۸	۴۸.۳۷ %	۴۵۶,۲۱۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲,۳۰۷,۰۳۰	۳.۲۵ %	۲,۷۳۶,۷۶۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۴,۵۴۸	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۳۴,۱۴۶,۸۷۰	۴۸.۰۵ %	۴۴۴,۱۸۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۳۹۴,۵۱۰	۳.۳۸ %	۲,۸۴۹,۴۳۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۵,۰۲۳	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۷,۷۰۶	۴۷.۶۱ %	۵۹۳,۴۰۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۴۷۴,۴۵۵	۳.۴۵ %	۲,۸۸۹,۰۶۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۰۴,۰۱۸	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴,۵۵۶,۷۱۲	۴۸.۱۲ %	۶۸۷,۷۳۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۴۷۴,۴۵۵	۳.۴۵ %	۲,۸۸۹,۰۶۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۹۲,۶۹۷	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴,۴۲۴,۷۷۸	۴۷.۹۶ %	۷۹۴,۶۷۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۴۷۴,۴۵۵	۳.۴۵ %	۲,۸۸۹,۰۶۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۱,۳۸۳	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۳۴,۳۷۱,۹۶۲	۴۷.۹۲ %	۸۱۴,۳۵۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...519 »