صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۲,۹۰۰,۲۳۸ | ۳.۸۱ % | ۳,۳۹۵,۱۵۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۴,۱۵۸ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۷۶,۱۸۵ | ۴۹.۳۸ % | ۵۷۸,۶۱۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۲,۰۵۷,۹۳۷ | ۲.۷۴ % | ۲,۸۶۴,۴۰۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۲۱,۱۸۹ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۸۳,۵۸۷ | ۴۸.۶۵ % | ۱,۹۶۴,۰۷۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۲,۰۹۹,۲۹۴ | ۲.۸۷ % | ۲,۸۱۸,۶۳۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۲,۳۲۴ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۷۰,۷۴۳ | ۴۹.۰۸ % | ۵۵۱,۰۵۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۲,۰۹۹,۲۹۴ | ۲.۸۷ % | ۲,۸۱۸,۶۳۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۰,۸۹۱ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۵۸,۹۰۸ | ۴۹.۰۸ % | ۵۳۶,۹۹۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۲,۰۹۹,۲۹۴ | ۲.۸۸ % | ۲,۸۱۸,۶۳۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۲۹,۴۶۶ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۵۰,۷۳۰ | ۴۹.۰۳ % | ۵۲۲,۹۴۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۲,۱۷۴,۶۵۰ | ۳.۰۶ % | ۲,۹۲۵,۶۹۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۷,۵۴۸ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۹,۳۰۱ | ۴۷.۶۳ % | ۵۰۷,۹۵۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۲,۲۵۷,۹۸۰ | ۳.۱۷ % | ۲,۹۷۷,۴۸۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۰,۱۴۱ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۶,۵۳۳ | ۴۷.۶۸ % | ۴۹۳,۹۷۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۲,۳۰۸,۸۳۹ | ۳.۲۴ % | ۲,۹۲۹,۸۶۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۷,۴۹۲ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۸۷,۲۰۴ | ۴۷.۶۲ % | ۴۹۸,۵۸۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۲,۳۰۸,۸۳۹ | ۳.۲۵ % | ۲,۹۲۹,۸۷۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۲۶,۰۹۹ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۸۴,۲۷۱ | ۴۷.۶۳ % | ۴۸۴,۶۱۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۲,۳۰۸,۸۳۹ | ۳.۲۵ % | ۲,۹۲۹,۸۸۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۱۴,۷۱۴ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۷۸,۹۴۹ | ۴۷.۶۵ % | ۴۷۰,۶۵۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |