صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۲۰,۷۷۹	۹.۶۴ %	۹۹۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۷	۱۵.۳۴ %	۵,۰۶۴	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۱۳ %	۱۳,۱۱۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۲۱,۰۸۷	۹.۷۷ %	۱,۰۰۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۴۰	۱۵.۳۱ %	۵,۰۶۲	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۰۷ %	۱۳,۰۱۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۲۰,۹۳۵	۹.۷۲ %	۹۹۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۲۲	۱۵.۳۳ %	۵,۰۵۹	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۷۵ %	۱۳,۷۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۲۰,۳۱۲	۹.۴۶ %	۹۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۱۵.۳۷ %	۵,۰۵۶	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۹۹ %	۱۳,۶۷۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۲۱,۰۳۷	۹.۷۷ %	۹۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۸۷	۱۵.۳۲ %	۵,۰۵۳	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۸ %	۱۳,۵۷۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۲۱,۰۳۷	۹.۷۸ %	۹۸۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۷۰	۱۵.۳۲ %	۵,۰۵۰	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۸۴ %	۱۳,۴۷۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۲۱,۰۳۷	۹.۷۸ %	۹۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۵۳	۱۵.۳۲ %	۵,۰۴۸	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۸۷ %	۱۳,۳۸۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۲۰,۸۱۹	۹.۶۹ %	۴۸۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۵	۱۵.۳۴ %	۳,۰۲۷	۱.۴۱ %	۱۴۱,۶۹۷	۶۵.۹۸ %	۱۵,۷۸۱	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۲۰,۳۱۱	۹.۴۹ %	۴۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۸	۱۵.۳۷ %	۳,۰۲۵	۱.۴۱ %	۱۴۱,۶۹۷	۶۶.۱۸ %	۱۵,۶۸۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۲۱,۱۳۱	۹.۸۴ %	۵۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱۵.۳۲ %	۶,۰۴۷	۲.۸۲ %	۱۴۱,۶۹۷	۶۵.۹۶ %	۱۲,۵۰۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...487 »