صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۳/۰۲/۱۲	۱۲,۲۳۰	۵.۵۵ %	۷,۱۳۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۸	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۷ %	۶,۰۱۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۳/۰۲/۱۱	۱۲,۲۳۰	۵.۵۵ %	۷,۱۳۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۵۳	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۸.۰۱ %	۵,۹۱۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	۱۲,۲۳۰	۵.۵۶ %	۷,۱۳۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۲۹	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۸.۰۵ %	۵,۸۲۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۱۲,۳۰۹	۵.۶۷ %	۷,۱۲۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۵۲	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۸.۹۳ %	۱۳,۰۱۱	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۳/۰۲/۰۸	۱۳,۳۵۴	۶.۱۵ %	۵,۵۵۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۳۳	۱۶.۱۲ %	۵,۰۸۱	۲.۳۴ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۵۷ %	۱۳,۶۱۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۳/۰۲/۰۷	۱۵,۶۷۹	۷.۲۲ %	۷,۳۳۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۱۰	۱۵.۳ %	۵,۰۷۸	۲.۳۴ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۶۶ %	۱۱,۰۴۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	۱۵,۰۵۱	۶.۹۴ %	۵,۶۸۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۲۷	۱۵.۲۹ %	۵,۰۷۵	۲.۳۴ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۷۵ %	۱۳,۱۱۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۲۰,۵۲۴	۹.۵ %	۱,۸۸۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۹	۱۵.۳۳ %	۵,۰۷۲	۲.۳۵ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۹۹ %	۱۰,۷۰۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۲۰,۵۲۴	۹.۵۱ %	۱,۸۸۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۲	۱۵.۳۳ %	۵,۰۷۰	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۰۴ %	۱۲,۷۲۶	۵.۹ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۲۰,۵۲۴	۹.۵۱ %	۱,۸۸۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۷۴	۱۵.۳۳ %	۵,۰۶۷	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۰۸ %	۱۲,۶۲۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...487 »