صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۴۹,۲۶۱	۱۹.۵۶ %	۹,۵۹۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۳۵	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۶ %	۶,۵۳۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۴۹,۲۶۱	۱۹.۵۷ %	۹,۵۹۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۹	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۶۳ %	۶,۴۴۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۴۹,۲۶۱	۱۹.۵۸ %	۹,۵۹۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۸۴	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۶۵ %	۶,۳۴۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۴۹,۶۴۱	۱۹.۷۱ %	۹,۶۰۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۹	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۶ %	۶,۲۴۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۵۰,۷۵۵	۲۰.۰۶ %	۹,۷۳۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۴	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۳۵ %	۶,۱۴۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۵۲,۳۱۶	۲۰.۵۶ %	۹,۷۷۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۹	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۰۳ %	۶,۰۵۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۵۳,۷۱۴	۲۰.۹۸ %	۹,۹۷۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۳	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۷۱ %	۵,۹۵۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	۵۳,۹۵۴	۲۱.۰۷ %	۱۰,۰۱۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۸	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۶۸ %	۵,۸۵۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۵	۵۳,۹۵۴	۲۱.۰۸ %	۱۰,۰۱۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۳	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۷ %	۵,۷۵۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۵۳,۹۵۴	۲۱.۰۹ %	۱۰,۰۱۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۸	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۷۳ %	۵,۶۶۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...487 »