صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۴۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ | ۵۶,۰۳۵ | ۲۴.۵۳ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۹۸ | ۱۳.۴۹ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۱.۲۱ % | ۱,۷۶۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ | ۵۲,۶۲۶ | ۲۳.۳۶ % | ۳۰۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۸۱ | ۱۳.۶۶ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۲.۰۴ % | ۱,۶۶۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ | ۵۰,۹۶۴ | ۲۲.۶۷ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۵ | ۱۳.۶۸ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۲.۱۷ % | ۱,۵۷۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ | ۵۲,۳۷۱ | ۲۳.۱۵ % | ۱,۷۱۳ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۲۴ | ۰.۶۳ % | ۳۰,۷۴۸ | ۱۳.۵۹ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۱.۷۹ % | ۱,۴۷۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | ۵۰,۸۰۴ | ۲۲.۶۲ % | ۱,۷۴۷ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۳۰ | ۰.۵۹ % | ۳۰,۷۳۱ | ۱۳.۶۸ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۲.۲۴ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ | ۴۷,۰۱۲ | ۲۱.۲۳ % | ۲,۴۷۹ | ۱.۱۲ % | ۱,۲۳۵ | ۰.۵۶ % | ۳۰,۷۱۴ | ۱۳.۸۷ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۳.۱۳ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۴۷,۰۱۲ | ۲۱.۲۴ % | ۲,۴۷۹ | ۱.۱۲ % | ۱,۱۴۱ | ۰.۵۲ % | ۳۰,۶۹۸ | ۱۳.۸۷ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۳.۱۶ % | ۱,۱۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۴۷,۰۱۲ | ۲۱.۲۵ % | ۲,۴۷۹ | ۱.۱۲ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۴۷ % | ۳۰,۶۸۱ | ۱۳.۸۷ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۳.۱۹ % | ۱,۱۰۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۴۶,۳۵۶ | ۲۱.۰۳ % | ۲,۴۶۱ | ۱.۱۱ % | ۹۵۴ | ۰.۴۳ % | ۳۱,۱۸۴ | ۱۴.۱۵ % | ۱۳۹,۲۹۱ | ۶۳.۱۹ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | ۴۲,۷۷۳ | ۱۹.۳۶ % | ۳,۰۱۴ | ۱.۳۷ % | ۸۶۰ | ۰.۳۹ % | ۳۱,۱۶۷ | ۱۴.۱۱ % | ۱۴۲,۹۰۱ | ۶۴.۶۹ % | ۹۱۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |