صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | ۶۱,۷۵۳ | ۲۷.۷ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۱ | ۶.۲۷ % | ۱۴۲,۶۲۴ | ۶۳.۹۹ % | ۴,۵۵۳ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ | ۶۱,۰۵۹ | ۲۷.۴۹ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۳ | ۶.۲۹ % | ۱۴۰,۴۰۹ | ۶۳.۲۲ % | ۶,۶۷۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ | ۶۱,۰۵۹ | ۲۷.۵ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۶ | ۶.۲۹ % | ۱۴۰,۴۰۹ | ۶۳.۲۵ % | ۶,۵۷۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ | ۶۱,۰۵۹ | ۲۷.۵۲ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۸ | ۶.۲۹ % | ۱۴۰,۴۰۹ | ۶۳.۲۸ % | ۶,۴۷۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | ۶۱,۰۵۹ | ۲۷.۵۳ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۰ | ۶.۲۹ % | ۱۴۰,۴۰۹ | ۶۳.۳۱ % | ۶,۳۷۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | ۶۱,۰۵۹ | ۲۷.۵۴ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۳ | ۶.۲۹ % | ۱۳۹,۷۶۷ | ۶۳.۰۵ % | ۶,۹۱۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | ۶۱,۰۵۹ | ۲۷.۵۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۶,۷۶۰ | ۳.۰۵ % | ۱۳,۹۲۵ | ۶.۲۹ % | ۱۳۹,۷۶۷ | ۶۳.۰۸ % | ۶,۸۱۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ | ۶۱,۰۵۹ | ۲۷.۵۷ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۸ | ۶.۲۸ % | ۱۳۹,۷۵۹ | ۶۳.۱۱ % | ۶,۷۲۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | ۵۷,۹۳۰ | ۲۶.۵۴ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۰ | ۶.۳۸ % | ۱۳۹,۷۶۰ | ۶۴.۰۴ % | ۶,۶۲۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |