صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۳۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ | ۵۷,۵۴۰ | ۲۶.۴۳ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۳ | ۶.۳۹ % | ۱۳۹,۷۶۰ | ۶۴.۱۹ % | ۶,۵۲۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ | ۵۵,۱۸۶ | ۲۵.۶۷ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۵ | ۶.۴۷ % | ۱۳۹,۷۶۰ | ۶۵.۰۱ % | ۶,۱۴۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | ۵۵,۱۸۶ | ۲۵.۶۸ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۸ | ۶.۴۷ % | ۱۳۹,۷۶۰ | ۶۵.۰۴ % | ۶,۰۴۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ | ۵۵,۱۸۶ | ۲۵.۶۹ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۰ | ۶.۴۷ % | ۱۳۹,۷۶۰ | ۶۵.۰۷ % | ۵,۹۴۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ | ۵۴,۱۱۳ | ۲۳.۴۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۹ | ۱۳.۴ % | ۱۳۹,۷۶۰ | ۶۰.۶ % | ۵,۸۴۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | ۵۶,۵۸۶ | ۲۴.۶۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۲ | ۱۳.۴۶ % | ۱۳۹,۷۶۰ | ۶۰.۹۱ % | ۲,۲۳۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | ۵۵,۷۷۱ | ۲۴.۴ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۶۵ | ۱۳.۵ % | ۱۳۹,۷۸۶ | ۶۱.۱۶ % | ۲,۱۴۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | ۵۶,۵۶۰ | ۲۴.۶۷ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۵۰ | ۱۳.۴۶ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۰.۹۸ % | ۲,۰۴۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | ۵۶,۰۳۵ | ۲۴.۵۱ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۲ | ۱۳.۴۹ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۱.۱۵ % | ۱,۹۵۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ | ۵۶,۰۳۵ | ۲۴.۵۲ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۵ | ۱۳.۴۹ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۱.۱۸ % | ۱,۸۵۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |