صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۲۶,۷۷۵ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۱۹۴ | ۲۴ % | ۸۰,۵۴۸ | ۶.۷۵ % | ۷۷۲,۳۱۳ | ۶۴.۷۵ % | ۲۶,۸۸۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۲۶,۷۶۶ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۶۸۷ | ۲۴.۰۵ % | ۸۰,۵۵۲ | ۶.۸۵ % | ۷۵۹,۱۲۵ | ۶۴.۵۸ % | ۲۶,۳۹۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۲۶,۷۳۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۹۰ | ۲۴.۲۵ % | ۸۰,۵۵۵ | ۶.۹۲ % | ۷۴۹,۲۲۷ | ۶۴.۳۱ % | ۲۵,۹۲۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۲۶,۷۲۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۲۸۹ | ۲۴.۲۵ % | ۸۰,۵۵۳ | ۶.۹۲ % | ۷۴۹,۲۲۷ | ۶۴.۳۵ % | ۲۵,۴۵۰ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۲۶,۷۰۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۰۸۸ | ۲۴.۳۴ % | ۸۰,۵۵۰ | ۶.۹۵ % | ۷۴۴,۷۲۷ | ۶۴.۲۵ % | ۲۴,۹۷۸ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۲۶,۶۸۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۸۸۸ | ۲۴.۵۲ % | ۸۰,۵۴۳ | ۷.۰۱ % | ۷۳۵,۹۰۵ | ۶۴.۰۲ % | ۲۴,۵۱۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۲۶,۶۸۹ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۷۵۹ | ۲۵.۰۹ % | ۸۰,۵۳۸ | ۷.۱۷ % | ۷۰۹,۸۳۰ | ۶۳.۲۱ % | ۲۴,۰۷۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۲۶,۷۰۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۰۵۸ | ۲۶.۲۳ % | ۸۰,۵۳۴ | ۷.۵۲ % | ۶۵۹,۳۵۴ | ۶۱.۵۵ % | ۲۳,۶۶۸ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۲۶,۷۰۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۸۳۷ | ۲۶.۹۸ % | ۸۰,۵۳۱ | ۷.۷۴ % | ۶۲۹,۴۹۹ | ۶۰.۴۸ % | ۲۳,۲۶۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۲۶,۶۸۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۶۴۴ | ۲۶.۷۶ % | ۸۰,۵۳۴ | ۷.۶۸ % | ۶۳۷,۹۲۳ | ۶۰.۸۳ % | ۲۲,۸۵۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |