صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۲۷,۳۶۴ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۴۰۵,۳۹۸ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۹۵ | ۶.۳ % | ۷۳۹,۱۱۶ | ۵۷.۹۴ % | ۲۳,۲۸۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۲۷,۳۴۹ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۴۰۵,۱۷۹ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۹۲ | ۶.۳۱ % | ۷۳۹,۱۱۶ | ۵۷.۹۷ % | ۲۲,۸۱۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۲۷,۳۳۷ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۴۰۴,۹۵۹ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۹۰ | ۶.۳۱ % | ۷۳۷,۱۳۰ | ۵۷.۸۵ % | ۲۴,۳۲۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۲۷,۳۲۲ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۴۰۴,۷۳۹ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۸۸ | ۶.۳۱ % | ۷۳۷,۱۳۰ | ۵۷.۸۸ % | ۲۳,۸۵۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۲۷,۳۰۷ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۴۰۴,۵۲۰ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۸۵ | ۶.۳۲ % | ۷۳۷,۱۳۰ | ۵۷.۹۱ % | ۲۳,۳۸۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۲۷,۲۹۳ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۴۰۴,۳۰۱ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۸۳ | ۶.۳۲ % | ۷۳۷,۱۳۰ | ۵۷.۹۵ % | ۲۲,۹۱۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۲۷,۲۷۸ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۴۰۴,۰۸۲ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۸۱ | ۶.۳۲ % | ۷۳۷,۱۲۵ | ۵۷.۹۸ % | ۲۲,۴۶۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۲۷,۲۶۳ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۴۰۳,۸۶۳ | ۳۱.۷۹ % | ۸۰,۳۷۸ | ۶.۳۳ % | ۷۲۶,۰۶۶ | ۵۷.۱۵ % | ۳۲,۷۲۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۲۷,۲۴۸ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۴۰۳,۶۴۴ | ۳۱.۷۹ % | ۸۰,۳۷۶ | ۶.۳۳ % | ۷۲۶,۰۶۶ | ۵۷.۱۹ % | ۳۲,۲۶۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |