صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۲۷,۲۳۶ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۴۰۸,۶۱۵ | ۳۲.۲۱ % | ۸۰,۳۷۴ | ۶.۳۴ % | ۷۲۰,۳۵۲ | ۵۶.۷۹ % | ۳۱,۸۱۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۲۶,۸۵۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۱۶۶ | ۳۲.۲۲ % | ۸۰,۳۵۵ | ۶.۳۶ % | ۷۱۸,۱۴۸ | ۵۶.۸۲ % | ۳۱,۳۵۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۲۶,۸۴۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۹۶۹ | ۲۹.۶۵ % | ۸۰,۳۴۸ | ۶.۶۴ % | ۷۱۳,۸۷۳ | ۵۸.۹۵ % | ۳۰,۸۴۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۲۶,۸۴۲ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۹۲۴ | ۲۸.۲۷ % | ۸۰,۵۶۹ | ۶.۳۵ % | ۷۷۳,۰۸۸ | ۶۰.۸۸ % | ۳۰,۳۷۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۲۶,۸۲۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۷۳۲ | ۲۸.۲۷ % | ۸۰,۵۶۷ | ۶.۳۵ % | ۷۷۳,۰۸۸ | ۶۰.۹۲ % | ۲۹,۸۷۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۲۶,۸۱۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۸۱۵ | ۲۳.۶۷ % | ۸۰,۵۷۴ | ۶.۷۲ % | ۷۷۸,۴۶۸ | ۶۴.۹۲ % | ۲۹,۳۷۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۲۶,۸۰۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۶۲۳ | ۲۳.۶۷ % | ۸۰,۵۷۲ | ۶.۷۲ % | ۷۷۸,۴۶۸ | ۶۴.۹۶ % | ۲۸,۸۶۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۲۶,۷۸۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۴۳۲ | ۲۳.۶۷ % | ۸۰,۵۶۹ | ۶.۷۳ % | ۷۷۸,۴۶۸ | ۶۵ % | ۲۸,۳۶۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۲۶,۷۸۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۶۰۲ | ۲۴.۱۲ % | ۸۰,۵۵۱ | ۶.۷۳ % | ۷۷۲,۸۰۴ | ۶۴.۵۸ % | ۲۷,۸۶۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۲۶,۷۶۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۹۲ | ۲۴.۰۵ % | ۸۰,۵۴۹ | ۶.۷۵ % | ۷۷۱,۴۰۵ | ۶۴.۶۶ % | ۲۷,۳۷۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |